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2017年8月11日 星期五

高山行快遞 - 高山行 2017年8月11日

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【高山行快遞】光控買盤強大露玄機(高山行)(AUG 10)

2017-8-10 9:00:23


近日內地金三角,即內銀、內險及內券股份都已輪流起動,其中中國光大控股(00165.HK)則有齊金三角中兩大炙手可熱業務在手,更跟國策相輔相成,特別見到近日成交正不尋常大增,預示有大

水落行,現位仍遠離每股資產淨值水平,在8月30日公布中期業績前,相信仍大有爆發力,頗合近期大市轉行中、小股的最新大方向!

光控經多年重組後,目前業務以投資及管理一、二級資本為主,近期經營同一投資業務的中國資本(00170.HK),就已獲大股東提出大溢價私有化,光控身價更高、亦呈吸引折讓,加上走勢剛剛兜底,一爆隨時到位,風險細而回報大。

光控最為煞食的業務便是基金管理,其中又分為自身經營及受託管理兩大類,難得是自身經營成績甚佳,單是去年已勁賺27億幾元,大增了5倍!相關業務仍正不斷擴大中,近日便剛把持有的地拉那國際機場SHPK股權注入所管理的「光大海外基礎設施基金」,計劃在短期內向基金注入其持有的一家香港光纖網絡供應商權益,成為基金種子資產,為著配合國家一帶一路政策,基金團隊正繼續尋找優質基礎設施項目,帶來行業和地域上更多元投資組合,意味這項業務還會不斷擴大,並必獲國家大力支持。

今年光控自身經營成績肯定更勁,一來A股復甦,一、二級資本市場回報可觀,例如旗下投資的中機電力,近日就成功實現上市併購,獲93%回報率!而手頭上則再有飛機租賃、產業投資、房產、醫療、基礎設施及新能源基金等始創投資,回報多以倍計,令月底公布的中期業績更有先聲奪人之勢。

光控既有光大證券(06178.HK)股權,又持光大銀行股份,這兩大策略投資,正正都開正近期內地金融三角起飛勢頭,其中單是持有光証A股便達29%,市值220億元,佔了控市值近75%,即是光控其他業務、加上所持光銀16億A股,只值70幾億元,更顯光控大超值。

光控去年底止每股資產淨值為22元,即是目下市帳率只0.84倍,但其他內券股都達倍多兩倍水平,只要追上同業最低1.5倍水平,已值33元!

近期經營同一投資業務(既)中國資本(00170.HK),就獲大股東提出大溢價私有化,165一樣有複製機會,加上走勢剛剛兜底,一爆隨時到位,風險細而回報大,唔博等幾時?!

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