紅包
紅包
上周A股繼續大幅震盪，周一暴跌102點逼近4,000點整數關口。後四個交易日上證指數在周一的大陰線實體內來回震盪，成交量快速萎縮，至周五收盤，日線被中短期均線壓制，市場情緒漸趨謹慎。不過本周是節前最後一個交易周，按照以往慣例，尤其是當前市場對「計畫慢牛」深信不疑的背景下，紅
包行情大概率還是會有的。當然，我個人認為，今年的紅包可能是個「小紅包」，在倉位上，不宜過於激進，半倉是個比較穩妥的選擇。這幾年結構化是A股最主要的特點，品種的選擇是能不能拿到「紅包」的關鍵，就聊聊我的看法。科技方面，雖然周五夜盤英偉達大漲，但客觀的說，海外對AI敘事的質疑並未結束，這意味著春節長假期間美股科技股還可能會繼續大度波動。所以光模組、算力這些傳統意義上的科技「老登」股不是持倉過節的最佳選擇，「馬年炒馬」的太空光伏、機器人；155規劃中的未來產業以及大模型入口之爭中的一些受益股等可能機會更大一些。
2月2日《求是》雜誌發表一篇特約評論員文章《積極推動物價合理回升》，這被市場普遍認為是個明確政策信號：漲價或許是「政治正確」，這可解釋為何近期化工、消費等傳統周期股的上漲。我看了些化工品的期貨現貨價格，也和一些賣方行業研究員聊過，這些行業大多處於「強預期、弱現實」，屬復甦無法證偽的搶跑期。考慮到節後很快迎來兩會，加上今年春節較晚，節後開工時間比往年提前，故也是個可以配置的紅包品種。
A股北望 - 宣震 舊文
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