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2018年10月17日 星期三

上證博客 - 李順威 2018年10月17日

上證博客 - 李順威 2018年10月17日

軟件細價反彈
10月16日上證指數-0.85%,深圳-1.95%。標普五百高開,低見2749,最高2816,收2816,+66點。美元兌主要貨幣有升有跌,美元兌日圓升至111.26,歐元跌至1.1578,商品貨幣紐澳加元上升。西得州期油上升。11月份美國加息機會3.4%(日前2%),12

月加息機會75.9%(日前79.7%); 對利率政策最敏感的二年債息+0.84點子至2.8634%。美十年債息+0.2點子至3.1577%。

意大利政府在星期一通過預算案,將會被在星期六遞交國會通過。財政預算赤字擴闊至2.4%。市場預期評級機構將會在本月底前時候降低意大利評級,亦有機會將意大利前景轉為負面。不過意大利和德國十年債券差價回落低於三百點子。中國股票出現斬倉的情況,深圳綜合指數下跌近2%;德國ZEW信心調查下跌24.7,預期下跌12;英國煙草公司發出盈利警告;Vovlo警告廢氣排放事件會有嚴重代價等等消息並未能夠阻止股市反彈。

因為銀行股繼續宣布業績,摩根士丹利和高盛在業績公布之後有好反應,大醫療管理公司UnitedHealth盈利理想。運輸股JB Hunt盈利優於預期,指標軟件公司Adobe預計2019年營業收入增長會維持在20%,沃爾瑪預測2020年營業收入高於預期。

美股主要上升界別是運輸丶細價丶醫療保健丶生化科技丶電腦丶地產信托丶半導體和工用股。主要下跌界別是貴金屬股。銀行股雖然上升,但是幅度並不大。動力科技股上升,軟件股表現甚好。軟件和細價股是重要的動力和增長股,最近是沽售重災區。最近兩天細價股表現都優於大市。軟件和細價股能夠反彈,可以帶動整個升勢。

摩根士丹利在八月時候開始看淡半導體股,現在說雖然半導體股仍未能夠脫離困境,但短線沽售開始過分,因為由高位計算半導體股下跌中位數已經達到28%,很接近2015年時候的30%跌幅。野村調查顯示半導體儀器銷售會延至明年三月一季才能見底,野村雖然調低半導體儀器股目標價,但認為現在已經太遲投降了。

自從1994年以來,十月結算日偏弱;不過今年十月雖然有上周的閃崩,但是平均波幅卻比曆史平均數為低每日波動只有正負0.77%。

中國九月份消費物價指數2.5%,預期2.5%;生產物價指數3.6%,預期3.5%。中國消費物價指數上升主要因為食品價格受到季節性因素和天災影響。美國九月份工業生產上升0.3%,預期上升0.2%;產能使用量維持不變在78.1%。

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