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2012年11月9日 星期五

金融High Tea 2012年11月9日

金融High Tea 2012年11月9日
金融High Tea——好友太擠踢落車
2012年11月9日
全球上一日好興奮咁炒咗奧巴馬當選半日,到美國市就出事,美股大跌312點。港股跌得好陰濕,恒指低開313點後跌幅收窄至227點,正當大家以為反彈有期,但恒指在兩點半開始跌勢急轉直下,大跌533點至21567點,跌幅2.4%,遠比內地跌1.6%高,大市成交增加至728億元,內地開十八大都幫唔到香港止到咳。

愈係權重股跌得愈多,匯控(005)和中移動(941)都跌2.7%,跌幅多過大市,佢兩隻加二大內銀,再加兩大石油股,已跌287點,佔恒指一半跌幅以上,可見集中隊呢幾隻嘢都可以隊低港股。

專門去跌權重股
中環茶友話,昨日個市壞在太多人睇好,朝早人人都覺得個市跌唔落去,見到美股杜指跌312點,唔係驚到跳車,而係搵位上車,昨日上午無乜股有恐慌性拋售,可見散戶信心好強,早上十點幾一度彈到21871點,即係只跌227點,直情當無件事。

茶友話,情況好似大戶揸住架車,個個老散都睇好逼上車,搞到架車逼逼挾挾,好唔舒服,所以大戶就出手,打幾個轉,轉到你頭暈,實行將你班跟風老散踢落車。如果呢個理論成立,小心個市未調整完,因為跌完未主要睇老散落車未,一日未嚇到你班友落哂車,一日架車仲係震到你頭暈,所以跌完未同散戶驚唔驚有直接相關。

你可能會問點解我仲係話個市會調整,而唔係話個市轉勢向下?首先美股在持續QE放水的情況下,暴跌的可能性不大。其次內地經濟在第三季見咗底,正在轉勢中,內地經濟以至企業盈利都有可能在第四季回升,在呢種狀況下,正吸引資金入場,好難大插。大市再探底,跌近21000點應有支持。

跌市之中,我喜歡睇吓乜嘢股份有得升,大市昨日有約180隻股票逆市造好,鐵路股表現硬淨。中國中鐵(390)逆市升2.2%至4.26元,中國南車(1766)及中鐵建(1186)都微升,只有南車時代電氣(3898)被花旗降評級至「沽售」才下跌1.5%。鐵路相關股咁硬淨主要原因係有報道話,明年鐵路基建投資和投產里程均可能超過今年水平,投資額或超過5,160億元人民幣。消息指相關行業近期非常缺水,明年有望落實四大籌資管道,包括擴大鐵路建設基金基金徵收範圍、保持發行1,500億元的鐵路建設債券、加大財政及銀行信貸支持力度等方面。而家係咁,內地邊一行有消息話阿爺支持,立即可以炒起。

中海外超前達標
內房巨企中國海外(688)公佈10月銷售數字,10月實現房地產銷售額87.8億港元,實現銷售面積60.2萬平方米,分別按年增長29.8%及7.8%。若以首10個月計,中海外累計實現房地產銷售額1,006.8億元,按年增長29%,提前完成今年新修訂的銷售目標1,000億元,累計實現銷售面積647.0萬平方米,按年增長30.8%。

中海外提前在10月達標,仲有兩個月估計都會放慢少少手腳,在咁差市道亦比去年賣多近三成,所以值11.4倍咁高市盈率,但現價已反映高銷售。話番轉頭,恒大(3333)雖然今年最後只追和去年條賣樓數(800億人仔),無中海外咁勁,但恒大現價只得4倍市盈率,勝在股價平,仲有得追落後。

陸羽仁
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