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2024年1月24日 星期三

投資專欄 - 彭偉新 2024年1月24日

投資專欄 - 彭偉新 2024年1月24日


渣打似有見底跡象
渣打似有見底跡象


以現價計,渣打股價相等於過去12個月追蹤市盈率約11.2倍。(資料圖片)

渣打集團(2888)業務包括企業、商業和機構銀行業務,以及消費者、私人和商業銀行業務等多個範疇,業務覆蓋全球49個市場,為客戶提供各類銀行業務,以及為金融市場、企業融資和借貸

需求提供支持。市場對其2023財年全年盈利預測將增19.6%,2024財年盈利料升22.9%,雖然之前5年年複合盈利曾倒退 28.68%,由於疫情過後各主要市場均錄得較強增長,預期往後5年年複合盈利增長131.32%。

以現價計,股價相等於過去12個月追蹤市盈率約11.2倍,但預期業績有較強增長下,市場給予其預測市盈率為5.1倍,較追蹤市盈率為低。過去一年派息比率為20.9%,預期2023年派發0.2美元追蹤年股息,相等於2.4厘追蹤年股息率,雖然仍較過去5年平均股息率4.59厘為低,由於股價在近日回調中已跌至主要的支持水平,預期股價即將見底下可作出較明顯反彈幅度。

渣打昨收報58元,升1.25元或2.2%。過去5年平均Beta值為0.83,系統性風險低於大市。52周最高位見75.1元,最低位見55.75元,過去52周累跌16.91%,表現跑輸標普500指數37.39%,但仍較恒指表現為佳。以現價計,較50天線低 8.51%,較200天線低14.78%,走勢處於下行方向,因此,即使短期股價上升,只能當反彈走勢來看待。

渣打機構投資者持股比率為69.9%,並於2023年8月28日至2024年1月22日期間股價錄18.3%跌幅,但仍錄得0.83億元資金流入,當中大戶佔0.94億元,散戶則流出0.11億元。期間大戶投資者坐貨比率最高曾升上33.06%;最低曾跌至-24.31%,而上日計則為-11.56%,反映資金流動力正在改善之中。



渣打股價去年3月1日及8月初曾3次升抵75元水平見頂後,均作出較大下跌,兩次跌穿57元後才能見底反彈,股價周一更跌至55.75元後才能反彈,最後在收市時未有跌穿57元,反映該水平為主要支持,尤其今次再試新低下,9天RSI反而未有跌穿上一個RSI的低位,形成走勢上出現背馳,若股價再進一步轉強,並拉動9天RSI重返30以上水平的話,股價有望見底回升,並可以按整個跌浪總跌幅的38.2%作出反彈目標。投資者可以在57.7元水平買入,上望63.7元,

一旦跌穿上日低位55.75元的話,則要先行沽出止蝕。



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