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2019年7月23日 星期二

上證博客 - 李順威 2019年7月23日

上證博客 - 李順威 2019年7月23日

美股反彈
7月22日上證指數-1.27%,深圳-1.15%。標普五百高開,高見2990,最低2976,收2984,+8點。美元兌主要貨幣多升,美元兌日圓升至107.9,歐元跌至1.1207,商品貨幣澳加元下跌。西得州期油上升。7月份美國減息機會100%(日前100%),9月減息機會100

%(日前100%); 對利率政策最敏感的二年債息-0.18點子至1.8165%。美十年債息-0.88點子至2.0464%。

中國人民銀行重新承諾會使用反周期政策進行調整,以預防性應付經濟增長和價格轉變,亦會繼續保持和名義經濟增長同步的貨幣增長及社會融資。有關中美貿易糾紛,人行認為進出口受影響情況受到控制,有關企業計劃減少對美國依靠。

美國6月份芝加哥聯儲局指數下跌至負0.02 ,預期0.08;有36個指標改善,49個指標下跌。

美股高開,原因是有消息中美貿易談判有進展,此外很多投資銀行發出看好的分析報告。有報道指特朗普高級顧問邀請美國科技公司在星期一進行會議討論放寬華為禁制。中國方面也傳出消息已通知特朗普政府當美國發出容許證恢複對華為出口,便會立即買入美國農產品。美國財政部長表示上周四中美雙方代表通電進展良好,美方將會前往北京進行會議。新華網文章指中美雙方審慎地顯示誠意,但美國必需撤銷對中國貨品的關稅是中美能否達成協議的三個前提之一。

高盛發表報告看好半導體公司,尤其是記憶體晶片。高盛調高Micron Technology丶 Lam Research丶Applied Materials至買入,Applied Material也被放入高盛的信心買入名單; Marvell Tech調高至中性。高盛相信記憶體存貨正在消減,6月時候東芝減產對存貨下降有幫助。高盛將Micron目標價由40美元調高至56美元,KLA-Tencor目標價由104調高至130美元,Marvel Technology目標價由24美元調高至25美元,Applied Material目標價由48調高至56美元,Lam Research目標價由197調高至231美元;但調低Keysight Technology評級至中性,目標價86美元。德意志銀行調高亞馬遜目標價,由315美元調高至2515美元。Keybank也將亞馬遜目標價由2100調高至於2200美元。摩根士丹利調高蘋果目標價,由231美元至247美元。

美科技股反彈,主要上升界別是運輸丶電腦丶石油服務丶貴金屬和半導體股。偏弱界別是公用股。軟件股和動力科技股多升。表現最佳的是半導體股。

盈利季節第一周過去,有16%標普五百公司公布業績,73%盈利優於預期,高於2004年以來的平均數68% ;實際盈利比預期高4.7% ,也高於中位數4.4% ; 營業收入成績比預期高71點子。

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