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2020年9月4日 星期五

士佳說 - 張士佳 2020年9月4日



士佳說 - 張士佳 2020年9月4日


【#士佳說 】張士佳:預測美科技股崩圍,全中了

【#士佳說 】張士佳:預測美科技股崩圍,全中了



除咗一啲一年365日都睇淡嘅人之外,我諗我們係唯一預告咗美國科技股將會大跌的媒體了,我除咗沽納指,做得最多嘅係AAPL蘋果put,我們預計會大跌嘅蘋果,尋日跌到117,跌超10%,我125再食三分一,117食曬,夠膽放117我都佩服自己嘅膽量,大哥大姊,蘋果市值係兩兆美元,兩兆美元係幾多個零我諗好多人都唔識寫,佢跌十巴仙,你諗下係幾多!尋日我都同學生講,要止蝕嘅就要守規矩止蝕,你見到不同嘅科技股,都在無原因之下下跌,連美團推出千城計畫,你好消息冇喐不得止仲要跌,應該係有外圍春江鴨知道美國科技股下跌了。

我地點估到美國科技股下跌?前兩日已經提醒需提防當前美股估值過高,可能出現回調拖累港股的走勢。美股標指和納指不斷再創新高,這完全就是資金和散戶推動的牛市。蘋果同Tesla就是一個很好的例子,急升急回,近期標普500指數屢刷新高,而此時CBOE波動率指數(即恐慌指數VIX)卻一直在飆升。

至此,雖然標普500指數自8月17日以來上漲4%,但同期恐慌指數VIX卻大漲20%。VIX恐慌指數已與股票指數同步上漲,從而增強了應該進行較大市場調整的信號,再加上我昨日對蘋果嘅分析,市場人士應亮起警號。我自己沽咗納指同萍果所以就唔係咁驚,港股我只係做修葺花園,反正我唔係一味科技股,有其他內循環,應該頂得住,結果昨晚週四美股大幅下跌,納指一度暴跌5.4%,創下自6月以來的最大跌幅,非常恐怖,我應該唔止係對冲,直情有賺頭。

港股方面,首先梗係睇ATMXE,我前兩日走了最重注的小米#1810,現在回想都冧滋滋(有預早在此提大家要走架),TM唔算重注,唔傷,港交所尋日一開市提學生走,走得靚;得返重注的阿里巴巴#9988,BABA在美市跌5巴仙,跌就跌嘅嘞,但螞蟻金服在後面,我未驚過。反而暫時最傷saas,尋日仲沖咗去入中國有贊#8083,好在臨收市平晒,手上仲有微盟#2013,都係未驚過,跌啦跌啦,佢又唔係純科技股,佢係科技股加內循環 ,走左#1810同#388,大把子彈守。

雖然香港係提款機,但今時唔同往日 ,阿爺昅得好實,冇以前咁亂來,我尋日提咗大家每日高位都在251xx,就知道現在幾咁有秩序,加上在岸、離岸人民幣對美元匯率均升穿6.83關口,創下一年多以來新高, 在人民幣走強的概念下, 有幾個內需板塊在科技股衝擊之後,不妨留意。




北京9月3日起恢復國際航班直航, 北京國際商業客運航班亦將穩步有序恢復直航。受消息影響,航空股全線上揚,國航#753;東方航空#670,南航#1055等都有3-5%升幅. 而我持有的國泰航空#293再升2.11%,報6.3港元。在國內疫情不再次大規模爆發的假設下,港股航空板塊估值對國際疫情影響已較充分反映,而且再向下空間幾近於無, 值得低吸並寄望能早日登上航空旅遊。

人民幣持續升值加上紙價上漲,玖龍紙業#2689漲超4.75% ; 紙板漲價風潮逐步蔓延,寧波大批紙板廠加入漲價陣營。9月份的紙板價格及需求已在寧波地區形成規模。

受惠於金價上升級需求,周大福#1929約72%銷售及90%營業利潤來自中國大陸內地業務反彈,相信周大福將較其他香港同業更能受惠於內地市場復甦,有大行上調周大福2021-23年度盈利預測10-12%,昨天股價出了破頂訊號, 只要中期金價上升, 需求便會伴隨飾金零售業.

內房股終於醞釀上升趨勢; 8月銷售金額同比增長29.2%,30大中城市商品房日均銷售面積累計同比升幅擴大,同比爲14.44%,高於上月的12.52%。房企銷售業績迎來新一輪增長,這是房企單月業績自4月轉正後進一步回升,8月增幅較7月擴大5個百分點。佳兆業集團#1638升逾4%領漲內房股,中國金茂#817升3.54%,碧桂園#2007升3.39%, 筆者喜愛的合景泰富#1813,合生創展#754一直持有, 另一隻地產中介股易居企業#2048, 前兩日都偷偷追落後。我連續兩日都有即使炒#6123昨日再升15.94%,兩日升超過四倍。

我都同人講如果無炒圓通#6123,亦都唔好恨,風高浪急少啲功夫都死,但#2048都係阿里有入股的,臨淵羡魚,不如易居slow cook。

賭股方面,可謂全日撐起大市的藍籌股,憧憬著黃金週開關, 旅遊人士加強在澳門消費,銀河娛樂#27升2.7%,金沙中國#1928有限公司升2.08% ,摩根士丹利指隨著內地放寬個人遊簽注,今年澳門今年賭收料跌75%至739.47億,其實已是不錯的數字,因為疫情下,現時賭收首八個月363.94億元,按年跌81.6%。可是計算一下,接下來四個月時間平均每個月需要90億以上才夠數,不過8月賭收只是13.3億,即係話接下來9月應已有相當不錯的增幅才能達標,我較中性而已。

最後,講句美股,Tesla (TSLA.US)的股票正承受壓力,因為公司將拋售高達50億美元的股票。加上Tesla最大的外部股東Baillie Gifford對公司的持股比例下降,公司股東套現, 引發Tesla下跌導火線。但筆者偏向留意Tesla在大調整後的收集機會,還有受疫情打擊的一些旅行及消費股逆市有得走高,嘉年華郵輪(CCL.US)升超5%,Royal Carribean (RCL.US) 升2.68%, 為夢想旅程開始憧憬, 最誇張連梅西百貨(M.US)也升超7%,所以有危亦有機。雖然美股大調整,但我暫時對美股中期後市並不太淡, 始終市場熱錢太多。而如今港股表現弱勢的情況下,之前不太跟美股上升, 觀察昨晚夜期最低做過24555, 守住支持位, 尾市還有反彈, 已算是比較温和, 跟跌反應不太誇張, 還看今天開市,如能捱過, 九月仲應會守得雲開。

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