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2021年2月16日 星期二

士佳說 - 張士佳 2021年2月16日



士佳說 - 張士佳 2021年2月16日


【#士佳說 】張士佳:祝大家繼續得心應手
【#士佳說 】張士佳:祝大家繼續得心應手


先祝大家牛年身體健康,萬事勝意,開開心心,財源滾滾,鼠年對炒股人係很不錯的一年,但對一般經濟,普羅大家就就非常艱辛,祝今年経濟復甦,港股更好!

新牛伊始,萬象更新,大家都喜歡新年預測一下來年,我覺得呢啲通常都唔係咁做,但大家喜歡,順應眾意,我和組員姑且寫寫。

美股徘徊於歷史高位,其中納指攀越14000點關;內地A股在鼠年最後一個交易日抽升迎新歲;港股即使沒有北水參與,恒指仍能再度突破30000點。目前全球持續量寬谷經濟,看來內地維穩,股市有望維持高位橫行。

環球金融市場各類資產價格漲勢銳不可當,炒通脹預期相信是今年市場主題。

Bitcoin錄得四萬多美元新高,黃金、石油、鐵礦石等大宗商品也反覆造好,在一片歡騰中,對全球通脹加劇的預期進一步升溫。

肺炎疫情肆虐超過一年,全球央行不惜工本扶持經濟,低息加量寬放水,游資炒作刺激資產價格上揚,極可能引發通脹。美國總統拜登上台後推出1.9萬億美元抗疫紓困方案,現任財長耶倫直言,即使紓困方案導致通脹上升,也應以解決眼前巨大經濟問題為先。

不過,美國的每日確診人數也在減少,經濟活動逐步重啟,基數效應也令今年通脹有較大上行空間,周四凌晨,聯儲局主席鮑威爾會發表演說,題為美國勞工市場現狀,內容唔多唔少觸及貨幣政策,大方向繼續偏鴿,以寬鬆的貨幣政策換取全民就業,通脹預期想唔升溫都難!

中國對環球通脹的推動力亦不容忽視。主要是內地工業需求增加,原油、鐵礦石等大宗商品價格延續上揚勢頭,中國世界工廠的角色暫未有跡象會被取代,工業產品出廠價率先反彈,且預計將維持升勢,變相向出口目的地輸出通脹,美國是中國貨品的重要進口國,通脹壓力必更加明顯。

除了炒通脹預期升溫,還要留意今時今日紅透投資界及社交平台的代表人物,當下女股神Catherine Wood號召各類ETF的成分股,又為比特幣定下的十倍目標價,與型到爆的全球首富Elon Mask 的 #hashtag點石成金,雙劍合璧,二人的一言一行很易成為無數粉絲的共同預期,不但bitcoin被點名飚升接近五萬美元,連#1833平安好醫生在鼠年最後一個交易日都被女股神點燈納入旗下ETF, 升了16%,其實從圖表看已有端倪,不難發現,加上其20年業績超預期 ,有大行上調目標價至139港元,一日爆升都已經差不多到價。

要提到新股#1024快手-W,風頭無二,上市後調整兩日,再用兩日就升到暗盤價上限接近400蚊,快手對港股市場的重要意義無庸置疑,氣氛帶動下,並直接把幾隻龍頭科技股帶到了新高如騰訊、美團再度破頂、京東、港交所越升越有。

資金湧入,在游資過剩下炒作主題不絕。汽車板塊受惠政策扶持,未有量產的#708恒大汽車爆升19.1%,因為又有新款車模擬發佈,不管你信不信,市場信,我信。#1211比亞廸#2333長城汽車相對比較踏實,1211一條龍,2333執行力強。醫藥股被憧憬新疫苗上市帶來刺激#6185康希諾炒上14.53%、#2196復星醫藥抽高12.03%。再留意#6078海吉亞醫療升11% 有望後來居上。

受惠內地春節的手遊股#2400心動公司亦繼續日日升唔停。有新遊戲被獲批的#9999被追捧,事實證明,創新高的只會不斷加速走強,牛市揀股本應如此,比如之前提到的#856偉仕佳傑、#3888金山軟件的表現應該會在2021年繼續發亮。

提到炒通脹預期的大宗商品之一#1208五礦資源,早前remind大家的#1378宏喬今年不得不留意;#2899紫金礦業, 加上#358江西銅業保持上升趨勢。亦可留意做採礦業務的#2362金川國際升11% ,其2020年採礦業務收益同比上升約6%,任何資源都要用到採礦支援業務,需求大增有保證之餘亦不太受外圍影響。

筆者發現內地能跑出的內需股,很多都是跟水有關,這裏的水不單是指樽裝水#9633,試想想龍頭消費股是白酒類,香港還有啤酒類#291華潤啤酒,想健康一點還有牛奶#2319蒙牛,數遠一點跟水有關還有打邊爐#6862海底撈,#9922九毛九水煮魚及各式各樣的飲品如#345維他奶,今年開始不會一面倒,揀股會好緊要。

另外,#9633農夫山泉、#2013微盟集團, #1995永升生活及#909明源雲因爲納入MSCI中國指數也表現穩定。這些核心資產預計會持續受到大資金的青睞。稍後恒指公司將公布恒指重組檢討諮詢結果,我會今週五在SUN CHANNEL 重點預測,到時留意。

講開SUN CHANNEL,我第一集就主講碳中和,可想而知我對佢嘅重視,更不得不提#3800保利協鑫及氫氣服,佢已經升到成為上海灘,我成為葉麗儀,唔唱上海灘落不了台,我上來一定有人問我3800,我當日講無人提顆粒硅,都忽略呢隻,今日個個問我睇幾多,呢隻講明係一場豪賭,千祈唔好當佢係价值股,更不要反金字塔咁加資金,相反到$4樓上,金字塔甚至零成本(已賺一倍以上啦)去賭去放紙鳶就差不多。氫氣股未算發力,仍在醖釀中。今年碳中和繼續,但和我教学生,金融進化論一樣,舊年得的板塊今年無咁得,玻璃要抖,今年揀風電龍源氫氣濰柴化工三江較穩。

此外,蛇、閲文、紙我早前都已同大家提及,我續捧場。踏入2021年投資市場一片好景,但願所有人的生活都回復正常,往後的日子會愈來愈好,但傳統經濟很快好返,新經濟版塊就會失色,所以先前提及熱炒板塊可能會有所回落,過年前叫大家熟炒中細价股,過完年現階段只減不加了,尤其是今日個個開市買嘢,我會反其道而行。多地股市創歷史高位,市若一調,投資者或許會擔心位高勢危,憂慮市況將有較大調整,希望先沽貨再候低吸納。策略上此舉無可置疑,但能否成功要靠方法,牛市靠market timing低位撈貨係本門拿手,今年睇我學生及粉絲表演。

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