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2023年2月27日 星期一

操盤手札記 - 割柑人 2023年2月27日

操盤手札記 - 割柑人 2023年2月27日




恒指公司喺上年12月9日發布第二上市同雙重上市公司喺指數嘅新計法,令中概股成為今趟季檢贏家。

息魔又張爪!美國聯儲局最睇重嘅通脹指標——PCE(個人消費支出)物價指數,1月數據上周五出爐,出乎意料由放緩轉加快,按年升5.4%,高過預期嘅5%,前值上修至5.3%;按月亦升0.6%,高

過預期嘅0.5%,前值上修至0.2%。剔除能源同食品嘅核心PCE,按年升4.7%,高過預期嘅4.3%,前值上修至4.6%;按月亦升0.6%,高過預期嘅0.4%,前值上修至0.4%。數據反映通脹壓力未紓,強化儲局繼續加息理據。

美股外幣即時報價 多國新聞任睇
美國PCE數據向來較CPI(消費者物價指數)數據遲出爐,市場對當月通脹情況,大致已於CPI數據得知並作部署;不過,由於今年CPI權重改變,兩個通脹數據嘅關係要觀察1月情況。1月PCE通脹回升,皆因服務業通脹按年升幅進一步升至5.7%,雖然商品通脹繼續放緩至4.7%。數據一出,美滙指數應聲而上,高見105.32,收105.26,升0.6%;離岸人民幣低見6.9833兌1美元,創今年新低,收6.9801,跌0.9%。

利率峰值料起碼5.5厘
美國通脹升幅加快,但收入增幅低過預期,1月個人收入按月增0.6%,低過預期嘅1%;不過,個人支出按月增1.8%,由上年12月嘅跌0.1%強勢反彈,反映消費者支出今年開局表現強勁。通脹頑強、消費轉強,市場加大對儲局繼續加息嘅押注。利率期貨顯示,市場押注100%機會喺3月、5月、6月各起碼加息0.25厘,而3月、5月加息0.5厘機會達27%、29.3%;6月利率峰值將達5.5厘或以上。

美債孳息方面,對息口較敏感嘅2年期債息高見4.84厘,收4.8136厘,超越2007年中金融危機爆發以嚟嘅高位4.799厘;10年期債息回升,高見3.978厘,收3.947厘。美股道指、標指跌1%,納指跌1.7%;人民幣下跌,中概股受壓,金龍中國指數跌3.9%;港股ADR比例指數低水264點或1.3%,藍籌中槪科網股ATM,美國股價分別較香港低3%、2.1%、2.2%;夜期同俗稱「黑期」嘅新加坡HS50指數,都低水約300點或1.5%。

新能源車見低吸機會
港股上周五收20010,貼近250天牛熊線,期指同外圍指數已率先跌穿20000關。以恒指上年尾收19781計,今年以嚟嘅升幅蒸發殆盡。今日期指結算,或將下試19600水平,即上年10月尾低位至今年1月尾高位嘅升浪回調0.382倍。恒指近兩周沿保歷加通道底線走,開始形成橫向整固,預期中長線有較大反彈波幅,各板塊中,新能源車值博率較高,因2月至3月係汽車銷售淡季,造就低吸機會。

恒指公司季檢上周五出爐,恒指成分股維持不變;國指納入小鵬汽車(9868),剔走中國飛鶴(6186);科指納入微博(9898),剔走明源雲(909),3月13日生效。值得注意嘅係,恒指公司喺上年12月9日發布第二上市同雙重上市公司喺指數嘅新計法,令中概股成為今趟季檢贏家,皆因舊計法只計在港註冊股份,新計法則計總發行股數,包括海外註冊股份,中概股喺指數嘅市值上升,權重相應上升。科指最多中概第二上市公司,當中理想汽車(2015)、小鵬汽車嘅權重,分別由2.94%、0.57%,升至6.26%、2.34%,成為大贏家。

割柑人
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