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2023年5月17日 星期三

全職炒家 - 紅磡索螺絲 2023年5月17日

全職炒家 - 紅磡索螺絲 2023年5月17日




最近,無論是外資或是中資大戶,也有趨勢加倉中國科技股。

對比前輩,我們現在投資絕對會是較幸福的一群,因為資訊發達了,很多大戶的資金配置都表露無遺,甚至一舉一動我們都可以看得清清楚楚。

美股外幣即時報價 多國新聞任睇
最近,無論是外資或是中資大戶,也有趨勢加倉中國科技股,例如高瓴旗

下HHLR和Michael Burry旗下Scion,都是處於掃貨階段。即使我們懶一點,只要願意花一點時間,已經可以從報道中看到,但要深入理解,便要花點時間自己做功課了。

其實早在去年第二季,高瓴旗下HHLR已經開始建倉中國科技股,在第三季作出較大手的增持,當季新開倉的中國科技股,佔其基金規模超過6%。

而今年首季的變動是,該基金對多隻中概股加倉,令十大重倉股當中,有7隻是中概股,其中,又有4隻是平台經濟類別,從這裡可以見到,高瓴對平台經濟復甦相當有信心。

中國科技股估值近谷底
至於美國對沖基金經理Michael Burry,他旗下的對沖基金Scion Asset Management,除了大舉押注多隻美國地區性銀行股票,還逆市增持兩隻中國科技股龍頭,兩隻龍頭都是平台經濟股,而且合計佔其股票投資組合約20%之多。

Michael Burry的故事很特別,他是電影《沽注一擲》(The Big Shot)原型,即在2008年金融海嘯期間,大舉做空次按CDS(信用違約交換)而一舉成名。

當時能夠看到這個投資機會的人極少,而Michael Burry敢於押注的風格,絕對令人佩服。

有一個想法,和敢於實行,絕對是兩回事,現在雖然資訊發達了,但市場雜音卻更大。我本身也認為,中國科技股的估值已經跌至谷底,這些大戶的入市行動,除了令我更加有信心加倉之外,還給我一個好理由安慰自己。若是這些價位還是要捱價做「大閘蟹」,我會說,我有這班大戶一起「共同富裕」,怕甚麼!

紅磡索螺絲
80後財務自由全職炒家
fb︰https://www.facebook.com/80hhslc
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