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2023年12月29日 星期五

何車評股 - 何車 2023年12月29日

何車評股 - 何車 2023年12月29日


【何車評股】比亞迪市值,只 = 9%Tesla市值
何車股評
日期:2023-12-28
更新時間:14:19:19

下星期,比亞迪股份(1211,H股市值2,253億元, A + H總市值6,049億元)將刷新一項紀錄。

1)比亞迪與Tesla(美:TSLA)下星期將發表2023年12

月份汽車產銷數字,1個月 / 1季 / 1年統計數字見光。今年 Q3,比亞迪純電動車出貨量43.2萬輛,較Tesla的43.5萬輛,只相差3千輛。華爾街估計,比亞迪今年Q4出貨量將達49萬輛,創新高,並較Testa估計的47.5萬輛為高。

比亞迪即將成為全球No. 1 的電動車生產商。不過,1隻Tesla的市值8,331億美元(6.51萬億港元),卻相等於10.8隻比亞迪的市值,或1隻 比亞迪的市值,只相等於9% Tesla的市值。情況是, Tesla太高而比亞迪太低。

2)2023年尚餘兩個交易即告埋單。幾隻股民熟悉的電動車股中,比亞迪較整體平均落後,今年以來只升6%,而Tesla則升112%,理想汽車(2015)升78%,小鵬汽車(9868)升40 %,零跑汽車(9863)升17%,雅迪控股(1585)跌1 %,蔚來(9866)跌10%。有良好業績及相對低得多估值的支持,比亞迪具追落後條件。

✏️ 估值較Tesla折讓8成
3)比亞迪2022財年(12月年結)往績PE 32.7倍,彭博綜合預測,其2023年PE 17.5倍、2024年13.2倍;過去6年平均69.2倍。 Tesla 2023年PE 85倍、2024年67倍。比亞迪2024年PE較 Tesla折讓高達80%,其PB 2.99倍亦較Tesla的15.9倍折讓81 %。以下是電動車股2024年預測估值的比拼:

.雅迪(市值398億元):PE 10.6倍、PB 4. 2倍;
.比亞迪(市值 6,049億元):PE 13.2倍、PB 2.99倍;

.理想汽車(市值2,905億元):PE 22.7倍、PB 6.15倍;

.Tesla(市值6.51萬億港元):PE 85倍、PB 15.9倍;

.Lucid(美:LCID,市值772億港元):負PE、PB 3.38倍;

.小鵬(市值1,014億元):負PE、PB 5.08倍;
.零跑(市值396億元):負PE、PB 7.59倍。
.蔚來(市值1,468億元):負PE PB 23.55倍。
🎯🎯🎯 比亞迪現價205.2元,目標280元,潛在升幅36 %。匯證(上周)睇391元,Bernstein (上周)睇359元。

何車評股 - 何車 舊文
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