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2024年2月5日 星期一

操盤手札記 - 割柑人 2024年2月5日

操盤手札記 - 割柑人 2024年2月5日




恒指上周5日跌3日,上周五收15533,跌0.2%,全周累跌2.6%。 (Fokusiert via Getty Images)

股市的sound of silence!中港股市喺中央連環出招救市下——包括下調支農支小再貸款及再貼現利率0.25個百分點、下調存款準備金率0.5個百分點

,更有傳考慮設立兩萬億元股市平準基金等,上周仍然反彈乏力。上證綜指連跌5日,上周五收2730,跌1.5%,全周累跌6.2%;恒指5日跌3日,上周五收15533,跌0.2%,全周累跌2.6%。港股上周五成交額增至1,032億元,但相對2023年平均每日成交額1,050億元,仍然未及;北水上周五再錄得淨流出39.9億元,已連續5日走資。中外資金離場,港股愈嚟愈silence。

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融資餘額大減 恐大規模平倉

點解個市救唔起?主要原因有三:①內地股市再有爆雷憂慮——繼雪球產品(一種以高息招徠嘅金融衍生產品,類似期權嘅short put,即投資者向券商賣出一份看跌期權)、融券(借貨沽空)、資金盤(類似龐氏騙局嘅基金捲錢走佬)出事後,市場開始擔心融資餘額大減,一旦出現大規模平倉,或將引發股市閃崩。據內地券商數據,1月31日滬深兩市融資餘額創年半最大單日減幅,較上日縮減近200億人民幣至14,994.24億人民幣,係2023年中以嚟首次跌破1.5萬億人民幣。

②人民銀行收水——上周五,人行分別進行830億人民幣7天期逆回購操作,以及140億人民幣14天期逆回購操作,為跨節資金面護航,但當日有4,610億人民幣逆回購到期,即淨回籠3,640億人民幣;全周計算,人行合共進行17,470億人民幣7天期及14天期逆回購操作,但有19,770億人民幣逆回購到期,即上周淨回籠2,300億人民幣。

③中美鬥法持續——美國眾議院喺1月25日提出一項《生物安全法案》(Biosecure Act),禁止部分中國控制嘅公司獲得聯邦合同,更點名藥明康德(2359),指與軍方有關。消息一出,中國生物科技股應聲大跌。1月26日藥明康德曾跌32%,收跌16.4%,藥明系全線如食瀉藥;一周過去,風波未平,有消息指參議院提出嘅另一份《生物安全法》提案(S.3558),再有6位參議員支持,上周五藥明系又遭洗倉,藥明康德、藥明生物 (2269)、藥明合聯(2268)分別再跌21.2%、20.7%、16.7%。

低撈藥明康德 摩通帳面蝕27%
講開又講,藥明康德前周五(26/1)暴跌後,吸引唔少大戶散戶試圖撈底,據聯交所資料,摩根大通上周一(29/1)分別以場內每股平均價59.9482元、場外每股平均價61.4371元,合計增持藥明康德164.73萬股,涉資9,875.19萬元,持股量增至12.42%。該股上周五(2/2)收43.7元,按此計算,若摩通期內並無沽出股份,今趟操作帳面蝕27.1%。

講返港股,面對中國經濟復甦勢頭未明,加上美國聯儲局主席鮑威爾坦言唔夠信心3月減息,息口高企持續,而且美國總統選舉在即,中美鬥法勢將加劇,皆因無論特朗普重新上台抑或拜登連任,都會大打「中國牌」,港股又會成為磨心,後市難寄厚望。現時投資港股,尤其中資股,難度大增,只能以中短線為目標。中資股中,筆者較為睇好中資電訊股,貪其業務穩健、股息率高,具有防守性。

割柑人
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本欄隔周一刊出
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