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2024年4月15日 星期一

操盤手札記 - 割柑人 2024年4月15日

操盤手札記 - 割柑人 2024年4月15日




受惠於高息長掛嘅本地銀行股中,五滙豐控股、恒生銀行及中銀香港,三者仍喺近期高位。 (NurPhoto via Getty Images)

兩大因素夾擊,市場兵慌馬亂!兩大因素係:中東戰局、美國通脹。先講中東戰局,上周五美國總統拜登預警,伊朗快將攻擊以色列,以報復駐敘利亞大馬士革大使

館前周一(4月1日)遭導彈襲擊。拜登強調美國會致力保衛以色列,據彭博社引述知情人士稱,伊朗最快24至48小時內發動攻擊,當前局勢係上年10月以色列同哈馬斯開戰以嚟最緊張。果然,伊朗喺上周六晚起連續5小時向以色列發射170架無人機、30枚巡航導彈及120枚彈道導彈,係伊朗首次直接攻擊以色列領土。同時,伊朗盟友黎巴嫩真主黨同也門胡塞叛軍亦對以色列發動攻擊,前者向以色列佔領嘅戈蘭高地發射火箭彈,後者向以色列領土發射無人機。

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以色列據報將採「前所未見」回應
伊朗外交部發聲明稱,是次攻擊係行使自衛權,如有必要,將毫不猶豫採取更多行動;伊朗駐聯合國代表團則稱,是次攻擊可視為已結束,但若以色列再犯錯,伊朗反應將更激烈。美國總統拜登縮短特拉華州行程,提早返回白宮喺戰情室會見國家安全顧問,會議隨後結束;不過,拜登同以色列總理內塔尼亞胡通電話後又重新召開會議。據美國官員稱,以色列安全內閣已授權戰爭內閣就如何應對伊朗攻擊作出決定;另外,有以色列匿名高官表明,將對伊朗展開「前所未見」嘅回應(執筆之時未知以色列如何應對)。

通脹跌唔落 減息未得住
再講美國通脹,上周三出爐嘅3月CPI按年升3.5%,高過預期,按月升0.4%,亦高過預期;剔除波動較大嘅能源、食品價格後,核心CPI按年升3.8%,高過預期,按月升0.4%,亦高過預期;聯儲局主席鮑威爾好重視嘅「超級核心CPI」——剔除能源、食品、住房價格後嘅核心服務CPI,更按年升5%,係上年4月以嚟最勁。通脹跌唔落,減息未得住!上年底鮑威爾喺議息中放鴿以嚟,市場已由今年初估年內減息7次,不斷下調,由6次、4次、3次,到最新2次,甚至有估唔減。



油價趨升,意味生產成本趨升,並將推高物價。 (Future Publishing via Getty Images)

戰爭推高油價,通脹更難回落,更甚嘅係,喺市場擔心中東戰局之際,美國能源信息署(EIA)調高今年全球石油需求預測至每日1.0291億桶,即每日26萬桶供應缺口,求過於供,油價趨升,意味生產成本趨升,並將推高物價。打仗通脹夾擊,上周五美股三大指數收跌1.2%至1.6%;紐約期油高見每桶87.67美元,今年以嚟累升22.4%,收85.45美元。資金湧入美元、美債、黃金等避險資產,美滙指數升穿106關;債價升債息跌,10年期債息回至4.52厘;現貨金高見每盎司2,431.53美元,但投資者亦押注緊張局勢唔會持久,高位沽貨,金價倒跌收2,344.25美元。

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追蹤美國上市中概股表現嘅納斯達克金龍中國指數大跌4.6%;港股夜期低水246點或1.5%,ADR比例指數低水256點或1.5%,不過,今日港股跌多跌少,端視局勢發展。睇返上周五港股走勢,恒指低開低走,以全日低位收市,報16721,成交增至1,062億元。過去一個月,恒指呈橫行整固形態,上周受制前頂17200水平,即上年12月以嚟營造嘅「頭肩底」嘅頸線,短線若跌破1月以嚟上升通道底16600水平,將回試前底16300水平。

回購派息增 滙豐有睇頭
減息不似預期,息口繼續higher for longer。受惠於高息長掛嘅本地銀行股中,上周五滙豐控股(0005.HK)喺連升5日累升5.6%後回調1.6%,收63.8元;恒生銀行(0011.HK)更逆市升0.2%,收98.5元;中銀香港(2388.HK)則回調1.3%,收22.75元,三者仍喺近期高位。基本因素嚟講,本地銀行股除因息口higher for longer有利淨息差表現外,更受惠於股份回購、派息增加,以及樓市撤辣有利按揭業務等利好因素,可睇高一線。

當中,滙豐2月時公布由2月23日至不遲於4月26日期間啟動新一輪股份回購計劃,回購20億美元普通股並註銷,之後的確無停手回購。至於派息「鬥增」,滙豐上年全年派息大增九成;另外,滙豐3月28日完成出售加拿大業務,預計首季確認出售收益49億美元,擬於4月30日刊發首季業績時,一併宣布派發每股0.21美元特別股息。據彭博綜合券商預測,滙豐2024年預測息率9.5厘,本地銀行股之最。

割柑人
本欄隔周一刊出
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本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com