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2024年4月30日 星期二

勁一專欄 - 阮靜瑤 2024年4月30日

勁一專欄 - 阮靜瑤 2024年4月30日


中資銀行股現吸引力|阮靜瑤專欄
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展望短期內,筆者預期港股及美股均會面臨較大波動。尤其是美股,因為本週將有178家標準普爾500指數成分股公司公布業績,這些公司市值佔該指數總市值的40%以上,包括美股「科技七巨頭」中的Tesla(美股代號:TSLA)、Meta Platforms(

美股代號:META)、微軟(Microsoft,美股代號:MSFT)及谷歌(Google)母公司Alphabet(美股代號:GOOGL)。

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雖然預料港股及美股大市有較大機會超跌反彈,但仍有較小概率繼續急跌。 不過,較肯定的是波幅會極大,所以開Long Call加Long Put會較博其中一個方向值博。 美股方面,納斯達克指數數錄得自2022年11月以來最大單週跌幅,總共跌了5.5%。

半導體板塊成重災區
在ASML(美股代號:ASML)不及預期的財報,以及台積電(美股代號:TSM)下調行業前景的打擊下,半導體板塊成為重災區,亦成為市場焦點。

輝達(Nvidia,美股代號:NVDA)也未能倖免,上週五(4月19日)股價暴跌10%,市值蒸發2,120億美元。 可能因為市場太擁擠的緣故,早前有稍為沽道瓊斯工業平均指數對沖;加上注碼是非常重倉,但仍然有一定損失。 所以除了開Long Call加Long Put外,如果反彈的話,也許會稍為減一減倉。

港股方面,恒生指數上週累計跌2.98%;科技指數累計下跌5.6%。 上週五「錘頭」再次營造出初步見底形態,但亦有可能是技術陷阱,無論本週升跌也好,預料也會是極大。 關鍵還是要看短期內收高還是收低,如果收高,則較大機會短期反彈;收低的話,可能要進一步減倉或對沖。

港股出現明顯分化
香港股市出現明顯分化,「中字頭」及部分其相關股票持續受到資金追捧,例如中國銀行(03988)及中銀香港(02388)等表現均不錯。 在中東局勢及全球息口仍然處於不確定性的大環境之下,防禦性是資金在考慮銀行股時的首要因素。

(圖片來源:中新社)

有國家隊資金支持;加上高度可預測的分紅收益率和低風險資產所帶來的估值上升,成為資金考慮配置銀行股的主要原因。 但是大多數權重股受外圍大確定因素拖累,導致股價表現與「中字」股份,有著截然不同的走勢。

雖然預期港股迎來超跌反彈,但是整體港股注碼依然要克制,不然在劇烈震盪時容易在低位減倉,得不償失。

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圖片來源:中新社
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