缺電
缺電
A股市場正挖掘美國缺電概念股，包括電氣及光伏等。(資料圖片)
上周A股先跌後漲。上周初市場繼續下探，上周三受隔夜美股急跌大幅低開，開盤擊穿20日線，但由於去年924以來，每次因周邊原因大幅低開後均被某隊迅速拉起，市場形成了很強的學習效應，因而大量短線資金湧入，連收兩根中陽
，直至上周四重新站上4,000點後漲勢才被遏制，上周五指數圍繞4,000點整數關口縮量震盪，收市3,997點，終未能站穩於4,000點之上。
熱點方面，上周最熱門的主題有兩個，一是缺電，而且是美國缺電。據說隨著AI的快速發展，美國已經且會繼續面臨電力短缺的巨大壓力，於是市場開始挖掘「美國缺電概念」，從最早的電氣設備和儲能光伏，到後來的鋰電材料，再擴散到製造燃氣輪機葉片的高溫合金，甚至電解鋁也因為高能耗而被列入這一概念。二是炒地圖，主要是福建和海南。如果說炒海南我尚可理解，畢竟有海南年內封關這一預期，但福建，也就是所謂的統一台灣概念能被市場惡炒到如此地步，確實是大大出乎我的意料。從歷史上看，炒地圖往往出現在市場缺乏方向的迷茫期，因此，這也多少體現了4,000點關口的市場情緒。
上周末統計局發布最新物價資料，其中CPI翻正，PPI雖同比繼續收縮，但環比轉正，兩資料都好於市場預期，那麼市場熱點會不會因為資料好轉而轉到順周期行業呢？我個人覺得有難度，就在上周，茅台市場價跌破1,600元人民幣，此外，房地產的各項資料也在繼續下行通道中，因此指望順周期並不現實，就像我之前說的消費一樣，大部分順周期行業短期內仍將在下行的泥淖中苦苦掙紮。
A股北望 - 宣震 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://www.am730.com.hk