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2012年8月21日 星期二

實戰理論 - 沈振盈 2012年8月21日

實戰理論 - 沈振盈 2012年8月21日

實戰理論:港股牛皮得個等字 - 沈振盈
恒指再次下試19900點水平後,又反彈回20000點樓上,似是跌不下去,但又未能向上突破,方向仍是未明。

目前所見的公司業績難言理想,但市場反應卻是不斷於壞消息出現後就反彈,而上衝的不少是早前跌殘的盈警股。

而歐洲方面,倒是湧現利好消息,意大利總理蒙蒂強調該國經濟及財政狀況無問題,歐盟亦提出會將歐洲諸國的債息封頂,意味會出手買債。訊息的意圖很明顯,就是要告訴興風作浪的對冲基金,若想再用歐債消息造淡,將會面對強大對手。從博弈角度來看,現時造淡的風險越來越大,加上隨時有政策左右,理論上大戶也會取易不取難,暫避其鋒。

等歐洲有了正式的具體救助措施,等內地有了更明確的刺激經濟政策,亦等大部份上市公司公佈完業績,特別是盈警股,港股才會有望明確的方向。

內險、水泥股調整完成
股份方面,繼國壽(2628)後,太保(2601)的業績亦是不理想,盈利倒退54.6%,但除了盈利外,其內涵值及其他價值方面,仍有增長。昨日股價只是輕微震盪,跟國壽一樣。看來內險股調整已完,走勢仍強。

水泥股繼續有異動,安徽海螺(914)及中國建材(3323)皆現陽燭高收,估計上周的短線調整已完成,隨時向上突破。

上周提及過的賭業股,強勢持續,大行報告開始唱好,若早前有跟入的話,現已穩坐釣魚台,繼續放紙鳶。

近期澳門的人流越來越旺,加上中場收益增長理想,抵銷了貴賓廳收入的減少,有助賭場股維持盈利表現,短線仍看好。

沈振盈
作者為證監會持牌人士
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