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2017年1月12日 星期四

操盤手札記 - 割柑人 2017年1月12日

操盤手札記 - 割柑人 2017年1月12日


操盤手劄記:
又一狂人概念板塊


■特朗普將於下周五就任美國總統。 資料圖片



港股今年開局唔錯,首周由22000升到22500水平;本周迄今更升抵22935,一度高見22944。恒指已連升五日,收復100日線,兼10日線上破20日線,出現黃金交叉,加上成交增加,上升動力未盡,破23000

關在即。等買平貨嘅,又要再等多陣。

恒指上周急升,皆因人民幣挾淡急升,迫使做淡中資股嘅淡友冚倉。阿爺動用外滙儲備穩定滙率,人民幣兌美元暫時守住七算,但燒外儲救滙,頂得幾耐?外儲已連跌6個月,上月只剩3.0105萬億美元,較高位縮水24%。以內地居民每人每年可兌換5萬美元計,若有6,021萬人同時兌換5萬美元,就會即刻換光外儲。大陸有13.7億同胞,個尾數都唔止6,021萬人!

特朗普將於下周五就任美國總統,埋班惹嚟唔少爭議,例如搵女婿Jared Kushner出任白宮高級顧問,以及搵對華鷹派出任商貿要職。佢又打算加強國防,對軍艦同戰鬥機投資,每年增加900億美元,以重塑美國嘅軍事領導地位;並選定海軍陸戰隊退役將軍James Mattis出任國防部長。中國唔會坐視不理,預計3月兩會時,將會宣佈大幅提高國防預算,以應對南海爭端升溫及美台加強軍事合作。另發改委已表明,喺包括軍工在內嘅七大領域開展第一批混改試點。《中國證券報》披露,軍工科研院所分類改革方案已下發各大軍工集團。

咁嘅形勢,軍工股有運行。軍工股幾乎全屬係國企,因此行業重組、注入資產嘅可能性好高。中國航空工業集團旗下有四間本港H股上市公司及四間內地A股上市公司,一旦提高國防預算,中航工業最有望受惠,尤其旗下中航工業(232)及中航科工(2357)。

野村日前發表報告指,中航科工估值吸引,受惠中國防衛預算持續增長,而且國內防衛市場近乎壟斷,維持買入評級,目標價7元。睇走勢圖,該股呈現多重利好訊號,包括頭肩底、三重底、杯柄突破,現價5.55元,相對野村個價有26%水位。

割柑人
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