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2017年5月9日 星期二

股海風雲 - 雷雨 2017年5月9日

股海風雲 - 雷雨 2017年5月9日

中冶未反映雄安優勢
2017年05月08日
  上周四假後基建股表現異常,中港股市齊跌,但基建A股已急不及待借雄安概念翻騰,H股卻背馳,令H股對A股折讓擴大,理論上提供最佳收集H股機會,特別是北水已持重倉的H股,在此消彼長的引誘推動下,北水一旦加速收集,反彈力度或較預期為大,目標股是中國中冶

(1618) ,現價2.78元,預期可升29%至3.58元。

  先抓緊中冶,啓示來自上周四的特殊現象。當日中冶一度跌至2.86元,下挫3.1%,但中冶A股(滬601618)卻勁升6.3%,令H對A的折讓進一步扯濶至53%。反觀另一隻雄安概念股金隅(2009) ,在金隅A(滬601992)勁升9.6%時,H也升0.5%比較,中冶的背馳表現對等待低吸的投資者而言,自是喜上心頭!

  以中冶15年4月由高位回跌至16年低位1.53元,累跌3.32元或68%計,黃金比例0.618倍反彈目標為3.58元,憑過去四年穩定增長的盈利紀錄,足以支持股價步向反彈目標。

  目標價3.58元升幅三成
  中冶16年多賺12%,現價市盈率僅9.8倍,以17年首季盈利增5.6%至14.42億元人民幣評估,只要未來三季維持相若水平,全年盈利達57.68億元人民幣,增7.5%,若以首季新增合同12%推算,盈利增幅有望提升至雙位數字。中冶每股資產淨值3.692元人民幣,每股折約4.17港元,現價市帳率只有0.67倍。雄安新區不止是概念,而是國策,最近再度主宰基建相關A股走勢,金隅A上周五仍可一度逆市上升,帶動金隅股價回穩即為一例,以估值較金隅毫不遜色的中冶而言,應有更佳表現!

  雷雨
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