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2019年5月17日 星期五

上證博客 - 李順威 2019年5月17日

上證博客 - 李順威 2019年5月17日

股市再升
5月16日上證指數+0.58%,深圳+0.37%。標普五百高開,低見2850,最高2891,收2876,+25點。美元兌主要貨幣多升,美元兌日圓升至109.82,歐元跌至1.1175,商品貨幣紐澳加元下跌。西得州期油升。6月份美國加息機會0%(日前0%),7月加息機會0%(日前0

%); 對利率政策最敏感的二年債息+3.67點子至2.1963%。美十年債息+2.3點子至2.3962%。

特朗普簽署行政命令限制華為及中興進入美國市場。消息本應該加重中美糾紛,但是市場可以說是毫不理會。更多的注意是集中在最新公布的13F。巴菲特公司買入8.6億美元亞馬遜 ,維京丶Appaloosa和Moore Capital買入中國股份,老虎買入14.7億美元臉書是比較大的標題。巴菲特增加買入財務股,摩根大通持股量上升19% ,亦有增加PNC,但是富國銀行持股量下跌4% ,美國運通和美國銀行股份維持不變。

美國首次失業救濟金申請下跌至212,000分,低於預期22萬分;持續申請下跌至166萬分,預期167.3萬分。美國新屋動工上升5.7%至123.5萬間,高於預期120.9萬間。美國五月份費城聯儲局工廠指數由8.5上升至16.6 ,高於預期9。價格支付由於21.6上升至23.1 ,就業由 14.7上升28.2 ,新舊訂單由 15.7下降至11。經濟數字是繼續增長又沒有通脹壓力。

美股開高上升,然後高位橫行。主要上升界別是運輸丶電訊丶生化科技股和銀行股。下跌的是半導體股(受華為消息影響)丶貴金屬股。電訊股上升是因為思高。思高業績優於預期0.65%,重要的是預測第四季營業收入會上升4%至6.5% ,美國增長最多,亞洲下降,訂單增加尤其是有網絡安全客戶。思高說前景預測已經考慮了美國向中國增加徵關稅25%的影響。思高是重要科技公司丶這個前景預測對市場是一個好消息,尤其是科技股。

軟件顯著造好,多只指標新高。動力科技股亦普遍上升。星期四升市沒有特別消息丶這才是使到淡友最莫名其妙的。其實一點也不奇怪。市場最喜歡是和大多數人開玩笑。貿易戰消息使到不少投資者的樂觀情緒突然反轉,上周及本周一出現急劇沽售。現代財經市場消息來得快也去得快丶市場不斷折現反應,當消息被折現,投資者改變了部署,走勢就可以瞬息萬變。我在專欄上已經提過貿易戰爭根本就不是生與死的問題,對市場有影響丶但不會影響所有股票,分析過今年貿易戰和去年貿易戰對市場的影響並不一樣,因此買牛避熊仍然是最佳入市方法。

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