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2020年9月8日 星期二

士佳說 - 張士佳 2020年9月8日



士佳說 - 張士佳 2020年9月8日


【#士佳說 】張士佳:叫左咪心雄手多
【#士佳說 】張士佳:叫左咪心雄手多


7號星期一恆指改革後首次季檢昨天正式生效。恆生科技指數暴跌347.06點,反而恆指只是微跌0.43%。反映昨天主要是新經濟科技股拉跌,ATMX 中,美團#3690及阿里#9988要捱沽跌最多,反而小米#1810受北水追捧,只是微跌表現硬淨。星期一美國休市,港股受A股下跌幅度影響較深,北上資金近期連續出現流出,再加上現在遊資都在瘋狂炒作創業板,整體市場失血嚴重,創業板資金居然都超過了主板,若這個情況延續的話,對港股不是好消息;此外,內循環股亦有所回落,由於該等股票屬中型股居多,非恒指成份股,所以恒指不算大跌,但內循環股跌幅其實頗大。

有粉絲問我應否對沖,我覺得除非你好肯定下跌,否則現階段對沖很容易左一巴右一巴,對沖係應該在,兩個情況下做,一)係將跌未跌,價格在高位,呢個比較難,除非你對基本分析或技術分析有獨到嘅見解;二)係跌了第一下然後反彈時做,呢個冇咁難,我上星期五就在這個時候告誡我的學員,當時大部分股票低位做陽燭升得如火如荼,例如美團小米爸爸,我就潑冷水希望做到當頭棒喝,叫大家唔好心雄,炒下即市冇所謂,但不要以為自己捉中了底部,結果不幸言中,昨日跌勢都幾核突。

我主要都係由於星期五減咗注,昨日先冇咁傷,因爲我手上嘅股,喺科技加內循環為主,先前享受了升幅,昨日就首當其衝,有咁耐風流,當市勢不穩定嘅時候,就預咗要還,我的停車場股#697及港視#1137,持有一段日子了,昨日終於中止賺離場,升幅三四成,happy ending。火鍋三寶就冇咁好彩,我一直都冇呷哺呷哺 #520,只有#6862海底撈及#9922九毛九,昨日仲加煮咗酸菜魚,升得好地地突然來一個超長上影陰燭,跌一日唔理佢,跌多兩日,就要埋單計數。醬料股我雖然唔多,但都有啲持貨,近日大幅回吐,距離止蝕仲遠

,捱下先。

內循環股受創,還好我沒有半導體,港股半導體板塊暴跌;週末一則「美國政府相關部門正考慮將中國晶圓代工大廠中芯國際#981列入貿易黑名單」的新聞報道,重創中芯國際H股價大跌22.9%,收報18.24。昨日我都等緊市場消化呢個消息,看看有冇入市機會,我用我哋呢一派嘅方法去睇,發覺完全唔係機會,所以冇入。

雖然,中芯立刻發表了合法依規經營的澄清公告,並且指出「涉軍」的報道不實,願以誠懇開放透明的態度與美國政府相關部門溝通交流,化解分歧與誤解。中芯在公告的聲可謂「委婉」,但對穩定投資者情緒似乎沒有太大作用。如果禁令確定執行,中芯的生產被擱置的話,中芯自身的客户也將會被轉單至三星、台積電等,而中芯追趕先進製程的步伐必然受到大影響。但筆者認為,中芯國際沒有被制裁的依據。只是特朗普的政治技倆,雷聲大雨點小,中芯國際港股價格遠較A股合理,如果股價幾日能守17.92,或可短炒,但中線,我唔會用手去接跌下來的刀,還是等有訊號才考慮入市較穩當。

汽車股,亦有些消息。我持股長城汽車#2333,有幾項催化劑,長城汽車希望今年皮卡銷量能順利邁上20萬台,到2025年達到保有量300萬台以上,同時和日系三強最終較量全球前三的位置,後續實現年銷售35萬台以上的目標。有大行調升目標價由9.8元升至12.2元,本來昨日曾上升近一成但最後受大市影響,衹能升5.45%,現在該股跟隨大市反覆回落,但我相信震盪過後會再展升勢。

比亞迪股份#1211升3.72%,惠譽預計,中國的新能源汽車電池市場將在2020年至2025年期間保持35%左右的年復合增長率,在強有力的政策支持和全球汽車製造商加速推出電動汽車的情況下,海外需求,尤其是來自歐洲的需求,可能會比中國增長得更快,但炒電動車概念就幾時都一定係龍頭TSLA,現在港股時段唔寫咁多美股,今日收市後或者寫返幾句。

遠洋集團 #3377公布,公司建議分拆附屬遠洋服務的股份在聯交所主板獨立上市,並於昨日申請於主板上市及獲准買賣,獲聯交所確認申請。其實分拆物管公司上市一直都是只聞樓梯響,如恆大、融創、合景泰富等,但未有實際行動,只有華潤於8月31日遞交了申請,加上疫情消退,令物管遲遲未有利好消息,板塊的個股走勢各異,最近破頂的個股只是寥寥無幾,回落調整的較多。對上一隻上市的物管已是7月10日的正榮服務#6958,華潤及遠洋的申請可能再掀起另一個物管上市潮,適逢現時的IPO熱潮作試水溫之用,希望結果正面,咁就可以引來更多分拆上市的消息,令物管再成市場的焦點。

最後,今日的焦點之一相信是農夫山泉上市,農夫山泉中國包裝飲用水及飲料的龍頭,是中國及全球軟飲料行業盈利能力最強的企業之一,其在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位,超額認購1147.3倍,一手中籤率12%,可算是全城瘋搶,暗盤開報33.5港元,最終收報44.05港元,較招股價漲104.88%,每手賺4510港元。。今日當然是即市炒家的天堂,不過亦令筆者回想起去年相若的時間,10月起由魯大師掀起新股的熱潮,期後數隻新股表現亦不錯,亦令市況逐步回暖。現時還有百勝的二次上市及螞蟻集團的重磅IPO,還有上述的物管股分拆上市,接下來如維持到新股熱,對後市表現亦有幫助。雖然我冇乜落注大市,但我亦唔估會跌太多,除非真係軍演加劇擦槍走火,否則唔應該跌低於23900好多。

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