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2020年12月1日 星期二

士佳說 - 張士佳 2020年12月1日



士佳說 - 張士佳 2020年12月1日


【#士佳說 】張士佳:Pair trade 建功
【#士佳說 】張士佳:Pair trade 建功


一直同大家,如果尋日講收高過26791,有機做牛一,不過,機前自有危,有個位在等大家唔好「笠」亂入場加注,位即係位,無論之前炒到上27100點都唔到。收唔到上邊就係收唔上邊,藉口係侵侵擬將中芯 #981 及中海油 #883 增加至黑名單,大跌500點收場。

有26791呢個位在,昨日方向好簡單,收高先算,所以,昨日高開密密食,同學生分享的群組,五個message四個食糊,好似太保#2601、太平#966、華虹#1347、招行#3968等等,時間剛剛好。尤其係開市前已經喺度講明會食嘅美團#3690,唔食就冇得食,收市大跌七巴仙。雖然收市後業績出得幾好,但係朝早唔食,收市時肯定被七巴仙嚇驚,都捱唔到業績。

細看業績,上季收入比大市預期的平均高出一倍,表現不錯。三個分部,外賣收入按年雖然不及去年的4成增長,但仍有點驚喜,因為死對頭餓了麼推出多重補貼,不過美團未有受到威脅,餓了麼同期收入僅為美團外賣的33%。可是在新的補貼戰下,餓了麼10月的月度用戶更超越了美團,係警號之一。

到店宿旅收入按年表現正常,待社區進一步回復﹔新業務及其他分部反而虧損擴大39%,這個也是因新的「美團優選」打入社區團購業務有關,進入燒錢狀況。三個分部有兩個正在混戰中,競爭加劇下要脫穎而出不容易。但係講呢啲只係比大家對佢業績又一個概括嘅睇法,在未來作打算,今日主要都係睇市場反應,京東業績好都一樣跌,今日,我唔敢搏,等升穿312先至補回。

其他科技股就因報道指螞蟻集團因監管問題,無法於明年上市的隱憂而大跌,臨近收市工信部:騰訊 #700、阿里 #9988等企業App繼續成政策整理的目標,我$270再次做空了baba及9988的淡倉做對沖,利潤不錯。

尋日我先寫#883及#386等陽燭破頂先至做野,結果侵侵一野,將佢哋隊哂落嚟,可想而知“等”的重要性,明知係位,無需偷步,唔理佢講乜,暫時陽破先入,策略不變

另外,尋日有寫一些雲計算及Saas 支付概念股如會跑出,結果有啲創新高有啲跌咗,好在都係升多過跌,未升嘅#856偉仕佳傑,繼續等升,昨晚納指因為蘋果升幅而上升, 今日要留意一下蘋果相關產業鏈的股份,如#1415 高偉電子。

教育股有異動,希望教育今年首八個月純利1.19億,按年跌75.6%。不過因為財政年度變更,亦派末期息。而截至10月15日招生數據公告日止,在校學生總人數較去年同期急增38.8%,刺激股價上升。

隔晚美股醫藥股全線急升,疫苗股NVAX、MRNA逆市爆發,近這個月不斷向下發展的#853愛康醫療,開始吸引我眼球,陽燭穿$36,我會關注,而#2269尋日都止跌,可惜做唔到陽燭,如果唔係我都會補返半注,估計佢上昇同準備回A的#6160百濟神州有關 ,#6160不但有憧景入醫保的event,更有消息或將成為第一家在納斯達克、港交所以及科創板三地掛牌上市的中國創新型生物醫藥公司, 不過蟹貨咁多,消化需時,暫時都係唔好咁多貨,情願買得遲,即刻有得升,好過買得早有排捱。

昨晚,美股電動車繼續波動,xpev小鵬連埋收市後跌10%,好在當日,全世界講緊電動車幾好幾好嘅時候,夠膽$70沽空,轉眼間尋晚已見$57,相反,沽空咗小鵬走去買TSLA,tsla仲有得升,我呢個對沖組合,非常惹味,當然如果識得沽埋nkla,仲正,淨係尋晚倒跌26巴仙,當然世事無咁完美,似乎電動車調整緊仲要繼續等,#1211比亞迪好些,已經超跌調整, 今日要關注趨勢能不能守住180蚊。不過先前同大家提嘅兩個轆就表現好好,在一家電動車調整之時創新高,尋日見14.6,我視頻講的$12.4位,摣咗都好唔錯,如果有買繼續持有,反而#1772就要小心D,咁多電動車調整,我尋日出咗,陽升穿68.4,先會考慮補返。喂,最後亦系最緊要嘅,天氣轉冷,著多件衫,呢個時候感冒疑神疑鬼,好麻煩啊!

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