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2021年4月7日 星期三

士佳說 - 張士佳 2021年4月7日



士佳說 - 張士佳 2021年4月7日


【#士佳說 】張士佳:爆與破的邊緣
【#士佳說 】張士佳:爆與破的邊緣


假期之中,道指標普創新高,納指都升到膨膨聲,使到炒股之人十分亢奮。我並無呢種感覺,很多人以為我係淡友,其實我揸住d股票,外加一些「倉壽保險」遠期遠價put,outstanding 係positive exposure,又點算係淡友。

不過我不是看得太好倒是事實,但我唔介意呢個標籤,因為初哥大朋友通常很著重看法,然征戰多年的朋友都知道做法最重要,我看得不太好,但若大市出現異動,我會豪不考慮的衝入去買貨,不會同市場先生長期鬧意見。

現在大部份港股大股有點上升動力,但到底只是死貓反彈,還是真升呢,相信要做個阻力再上破才可確信,現階段反正有些倉底(不算多,只有三成左右),我傾向等,不過,亦不能乾等,粉絲們應知道,我先前判定港股難做上升裂口,今日大市高開,我仍是這個意見,但若到收市維持裂口,與我的判定有出入,我會視之為市場對淡友的警示,我會對我exposure太低有些修訂,既然現在道指標普咁強,即大市在炒美復甦,咁我會平掉自己大部份個股,然後買入高槓桿的衍生,借助槓桿令exposure驟增,但同時套取大部份資金在手,因為現在似是升爆與跌破的邊緣,若然我先前的睇法錯了,可以極錯,一升無回頭,那我持有高槓桿衍生,會賺得很開心,再邊升邊拿著利潤去補貨,但若彈完就散,我輸隻衍生,由於高槓桿,反正有限錢,個股套現慳唔少,除笨有精。

我見大家咁亢奮,沒理由給我一個人掃了興,我叫了些稍看好的學生寫些他們有意思的個股給大家做做功課。

經過第一季初的雞犬皆升,第二季有機會重投價值投資,尤其是業績優秀的個股,最好是出完業績後,就算股價被隊落,往後幾日回升返更升穿之前業績陰燭,再慢慢呈現突破的。而且俱備防守類力的週期性類如經營國際、國內海上集裝箱運輸服務的#1919中遠海控,2021年上半年,疫苗的落地和推廣仍需要速度,同時消費需求依然強勁。公司業績亮眼,持續經營業務淨利暴增6.3倍,前景依然值得期待。站在一帶一路的戰略來看,塑膠管素材#2128中國聯塑, 作爲中國內地領先的大型建材家居產業集團,一直積極把握利好的國家政策對基礎設施和管道的穩定需求,全面發展各板塊業務,併成功於年內進軍農業應用板塊也是今季亮點。

消費如旅遊,餐飲及電器;內地旅遊市場於清明節小長假全面恢復至疫情前的水平。各旅遊網站的數據均顯示,機票、酒店等預訂量均超過2019年同期,部分網站預訂酒店及火車的數字更超出2019年同期逾一倍。市場期待中的旅遊業報復式消費似乎已悄悄來臨,可以留意#3316濱江服務。疫情退卻,消費者對餐飲需求上升,國內首選業績非常亮麗的#9922九毛九,而家庭客羣為主,2020年底實現強勁復甦,帶動全年業績超出預期。公司餐廳數量達381家,太二品牌勢能強勁,門店數已超九毛九。而本地餐飲則留意#6811太興,近日疫情回落,專家表示有機會清零,外出聚餐活動在望。太興業績表現出色,其去年收益雖跌14%,純利都增加54.8%至1.19億港元,太興又繼續開新分店有助擴大其消費羣,有大行上調目標至2.6港元,值得留意。消費股還有只思摩爾#6969「壞消息」後無再發酵,留個大下跌裂口,試番補回都有一定空間。家電消費股有#751創維集團, #1691JS環球生活, #921海信家電等,這些銷售業績都做得很好。海爾智家 #6690 公布業績去年多賺8.2%,去年第4季業績強勁,股價上週造好。而營運表現也延至今年,引述管理層指,第1季每個月的銷售額均創新高,接下來的業績可能也有好表現。

上週異動的還有#2400心動公司,公司發債配股集資約33億,當中B站阿里巴巴有份認購,刺激股價。心動主要是女性遊戲為主,還有TapTap的手遊平台,提供手遊作品官方渠道免費下載與付費購買服務,最近在國內正在冒起,靠的是低分成的手段吸引更多手機遊戲商加盟,轉向以玩家社群的廣告為收入,對比一向五五分成的平台,算是行業革命性的模式,做了五成,純只博彈。

醫藥及物管方面,一定不少得從龍頭看起,近期醫藥板塊築底回升,2021Q1醫藥板塊整體業績表現亮眼,藥明系的#2269藥明生物必定是首選;其次是#2359藥明康德有機會追落後;要注意創新藥方面的#9926康方生物的一款全新藥物,成為全球首款基於PD-1雙特異性抗體藥物,治療治療宮頸癌、鼻咽癌和肺癌等。創新醫療器械也會加速發展,#853微創醫療是國內微創手術龍頭,在潛力發展心血管介入、神經介入、手術機器人等。另外#6078海吉亞醫療和#1951錦欣生|殖屬於民營醫院,屬於消費醫療板塊,值得長期關注。相信這些醫療類會是今季亮點。最後物管先前都反覆提及其防守力及業績比較個板塊都略勝一籌,率先破頂的碧桂園服務#6098為首選,而在慢慢爬升的#1995永昇生活服務也可關注。

以上股票,係我一些學生交畀我嘅功課,我更唔會照單全收,現只持有三隻,唔鼓勵大家抄功課,要自己研究下啦。

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