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2024年1月9日 星期二

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年1月9日

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年1月9日


聞風至 - 息高龍頭神華見吸引|鮮股落鑊


來自內地的利淡消息打擊下,港股仍未止跌,恒生指數全日下跌310點,收報16224點;全日成交金額844.4億元。

大市表現未見起色,但在憧憬美國減息下,資源板塊可望看高一線,其中,又以煤炭這類傳統能源股獲較多大行唱好,中國神華(1088)新一年

有新憧憬,更有高息吸引資金,現價可謂攻守兼備。

近日陸續有大行發報告唱好煤價行情,主要原因是國務院關稅稅則委員會公布,2024年1月1日起恢復煤炭進口關稅,其中無煙煤、煉焦煤、褐煤關稅3%,動力煤6%。消息令市場預期,進口煤炭將受一定程度的壓抑,而國產煤炭受到提振,加上預期內地煤炭需求將會回升,中概煤炭股將會受惠。

獲大行唱好 提升目標價
中國神華近日亦回應傳媒指,其產銷用戶主要是在國內,進口關稅恢復對業績影響不大。其次,上述測算數據主要是基於模型和假設做的推算,關稅恢復確實會對進口煤炭成本帶來提升,但具體影響多大並不好說,煤炭價格的變化也受產區、國際能源局勢等多方面因素的影響。

國泰君安研報指出,煤價震盪有支撐,值得重視的是煤炭板塊在業績有保障疊加高股息下配置價值突顯,12月26日蘭花科創公告前3季度利潤分配方案,現金分紅比例達62%,超市場預期,煤炭板塊高分紅價值再次彰顯。

另有消息指出,隨著冬季電煤需求量激增,山西多地進入煤炭運輸高峯,在陽泉市礦區,煤企多措並舉推進煤炭保供,日均外運量超過6萬噸。滙豐環球近日亦唱好神華,報告指,神華派息穩固,屬優質防守性股份,將其H股目標價由23元升至30元。

雖然報告提到,神華有較多的銷售是以合約形式進行,現貨價格波動對其影響較為輕微,但預計其銷售均價將獲提升,該行大幅上調神華明年(2025年)的每股盈利預測26.1%。報告指,以70%派息比率推算,預料2024年神華H股股息率達8%。其高股息及強勁現金生成將在經濟下行時提供保護。

神華於近一個月已見反彈超過14%,但公司估值仍屬吸引,而在減息周期下,商品價值有望走強,兼公司的高派息能力可望吸引長線資金關注。

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