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2024年1月10日 星期三

Vantage投資無界限 - 王建興 2024年1月10日

Vantage投資無界限 - 王建興 2024年1月10日


關注美國通脹率走勢
關注美國通脹率走勢


美國將於11日公布去年12月通脹。(資料圖片)

美國上周公布非農數據後,市場開始降低聯儲局3月步入降息階段,目前聯邦基金期貨市場亦做出反應,3 份降息可能性已降至 56%左右,導致美匯指數短期內受到絕大提振,相對貴金屬產品(黃金

及白銀)面臨下跌風險,讓風險資產受到壓力。接下來市場重點關注美國消費物價指數,如數據再次比預期低,將再次降低降息情緒,讓美元持續受到提振。

美國去年11月通脹率從10月3.2%放緩至3.1%,為5個月以來最低,符市場預測。當中能源成本下跌最多近5.4%,住房通脹維持高位於6.5%,間接提振核心通脹支撐。另一方面,醫療保健商品和交通服務價格上漲較快,讓核心通脹率維持在4%。

從過往數據顯示,美國經濟體系逐漸提振,當中去年12月非農就業提高至21.6萬,失業率降至3.7%,平均時薪卻提高至0.4%,證明市場對就業需求維持強勁,間接帶動通脹升溫。此外,服務業採購經理指數再次走高,代表服務業需求逐漸提高,將帶動核心通脹,零售數據再次走高,證明聯儲局大幅收緊貨幣政策並沒有降低消費能力。因此,預計通脹率短期內將維持高位,間接對美匯指數構成強力支撐。

10年美債收益率價格面臨下跌風險,證明市場降低聯儲局未來加息情緒,間接限制美元上漲空間,從技術分析顯示,美匯指數已驗證102.41阻力區域,也到達了RSI的70超買區間,證明上漲空間受到限制,價格也到達了EMA89與EMA144阻力區間,短期內將持續下跌,但如果價格突破102.5阻力區域,那美元將進行上漲走勢。

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