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2024年2月16日 星期五

勁一專欄 - 阮靜瑤 2024年2月16日

勁一專欄 - 阮靜瑤 2024年2月16日


美股業績期爆發 二線股升幅擴散 港股開市北水缺席︳阮靜瑤專欄

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美股業績期爆發,升幅擴散至二線股。以業績後單日升幅計,芯片設計公司Arm(ARM)績後單日急升近五成,軟件服務公司亦迎來爆發,Cloudfare(NET)單日升近兩成、Palantir(PLTR)單日升逾三成、Conf

luent(CFLT)升逾三成。

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美股業績公佈︳投資者有根有據
單看數字看似瘋狂,但其實投資者冒險得來有也有根有據,業績好自然值得更高價錢; 反觀,業績不及市場預期的公司例如Snap(SNAP)、Pinterest(PINS)、Paypal(PYPL),股價則大幅下跌。可以部分二線股爆升不只是因為減息預期,資金陸續從貨幣市場基金撤出投入股票市場。

投資者也是合理地用錢來投票,選擇有潛力的股份。向來筆者多以「由上而下(Top down approach) 」 ,持有指數ETF及期貨為主,但現在進入牛市,自然應在強勢市場中運用「由下而上(Bottom up approach) 」,找出強中之強。雖然牛市業績也有輸家,但整體還是除笨有精,再加上一定的條件及指標作篩選,勝率便更高了。

美股業績公佈︳港股開市後北水缺席
港股方面,兔年終於畫上句號,相信香港人對於過去一年發生的事情心中感受復雜,畢竟香港經濟數據不容樂觀、樓市和股市都大幅下滑,連政府也陷入財政赤字。

內地連續4個月陷通縮,1月底廣義貨幣(M2)餘額297.63萬億元,按年增長8.7%,M1雖勝預期但與M2增長的差距頗大,反映內地放水的效果一般。所以,投資者期待龍年有另一番新氣象。不少媒體對龍年期望正面,並指出恒指過去四次的龍年均錄得正回報。但其實這種統計參考價值不大,與賭莊閒差不多,所以當作娛樂性的資訊看看就好。

不過,A股在收爐之前錄得反彈,主要因為當局連日出手救市,A股在「國家隊」支持之下, 最終執了一身「尾彩」。然而,港股假期後開市後北水缺席,大市走勢可能較為飄忽。縱使預期港股反彈,筆者也不會做好倉,反而等反彈幾日再 做弱勢股者弱勢指數的淡倉,勝算或許會幾比較高。

作者簡介:
阮靜瑤,現職對沖基金投資組合經理,擅長交易港股及美股。

個人網頁:
Milayuen.com
YouTube頻道:
YouTube.com/@milayuen
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圖片來源:(圖片來源:Aditya Vyas@unsplash.)
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