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2024年7月29日 星期一

MacroMoney - 林逸晨 2024年7月29日

MacroMoney - 林逸晨 2024年7月29日


美股陰霾密布 人行預先做好準備
美股陰霾密布 人行預先做好準備


市場多變,錢存放定期也是一個不錯的選擇。(資料圖片)

在三中全會過後,人民銀行周初一口氣下調多項政策利率,當中包括把七天逆回購中標利率由1.80厘下調至1.70,一年期LPR由3.45厘調低至3.35。兩者皆

為自去年8月以來首次,五年期LPR由3.95下調至3.85至今年2月以來首次,以及把MLF利率由2.5厘下降至2.3厘。中央放水穩經濟比預期更為進取。加上上周五收市後,「境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定」進一步修訂,再簡化證卷投資在岸開放資金管理規則,便利外資投資中國資本市場。雖然是小修補,但中央吸外資的意圖非常明顯。人行便利外資企業的規條,絕對有利外資在中長期重回中國。



可惜短期來說,本欄又不幸言中,在美股兩大科技巨企Tesla和Alphabet失望業績影響下,smart money大手拋售科技股,很久也未見納指單日大跌3.6%,一查資料原來是2022年10月以來最大單日跌幅,美股回調,港股表現無可避免被拖累。美資大行更表示,由電腦操盤的宏觀對沖基金在上周三沽售了200億美元股票先行穫利,接下來或再沽至少250億美元的股票,令沽貨總額達到450億美元,預計將會是過去十年來最大的平倉活動。自特朗普中槍後,在過去兩周,市場波動性提高,正如本欄所講,紛紛做好「特朗普回朝的思想準備」。投資者最近開始從大型股換馬至小型股。我相信未來數月,市場波動將會持續,沽壓或會加快,若全球股市單日跌3%,可能會觸發更多拋售,規模或高達1,100億美元。



我相信隨著美國9月開始減息,大市將聚焦美國總統選舉的民調。賀錦麗領先則馬照跑,舞照跳;若特朗普領先,則納指當災,觸發美股大換馬。我上月強調17,200-17,800為儲貨時機,但不得不認衰。大家若已跟隨入貨,餘錢不妨先做定期觀望,再作打算。

MacroMoney - 林逸晨 舊文
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