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2012年11月22日 星期四

金融High Tea 2012年11月22日

金融High Tea 2012年11月22日
金融High Tea——呆佬行大運
2012年11月22日
中港股市近日同氣連枝,昨日齊齊有神奇表現,內地股市突呈「V」形走勢,高開後反覆尋底,上證指數午後曾低見1995點,不過低位有買盤大量湧入,消息紛傳是「國家隊」進場,拉動A股扭轉跌勢,並以全日高位收市。幾乎全線板塊上升,內銀股及內險股升勢強勁,石油股、內房股亦大幅上揚,港股午市同告愈升愈有。

又靠國家隊傳言頂住
內地股市引發國家隊進場,皆因市況明顯有異動。上證指數本來再度試底,午後曾低見1995點的逾四年低位,但接近2時突然有大量買盤湧入,上證指數直線抽升,結果收報2030點,升21點,深成指數收報8150點,升98點。

由於市傳國家隊進場,加上又話人行決定於11月25日起下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,人內銀股急漲。建行(939)漲3.4%,收5.84元;交行(3328)升3%,報5.54元。兩股成為藍籌升幅榜冠亞軍。

近日內地股市回調,主要是十八大塵埃落定,市場預期會出現一段政策面和數據面真空期,直至明年二、三月,中央的經濟政策才會逐漸明朗化。就算以調低準備金的傳聞嚟講,市場都係半信半疑,主要係資金流動狀況來說,降準的機會並不高。

不過,2000點係重要的心理關口,一到呢個水平,預測政府護盤的消息就會出現。

喺內地股市推動下,港股尾市買盤湧現,推升恒生指數曾升逾300點,收報21524,飆296點;國企指數收報10397,升170點,成交金額增加至524億元。

港股勝在估值唔貴兼且有資金,本身沽售壓力唔強,跌咗兩日就會彈一彈。

中環茶友話,呢種市況選股好重要,因為唔好彩買中隻急跌股,咁就賺埋唔夠一鋪清袋,故此你會見到資金傾向流入穩陣的股票,好似房託基金,以前個個股民嫌佢呆,但近年大家就鍾意佢業務簡單,又講明派息,於是由領匯帶頭,幾隻房託不斷創新高,變成呆佬行大運。

銀基主席減持有啟示
相反,曾經刺激過的消費股就紛紛中招,白酒股近日行衰運,代理五糧液的銀基(886)被主要股東彤叔減持,加上業績轉盈為虧,股價持續受壓。

銀基作為五糧液酒系列的最大經銷商。除五糧液酒系列外,同時經銷威士忌,銀基上市時正值內地消費概念大炒,但近半年內地白酒股開始行衰運,連龍頭股茅台都受銷情下滑影響下跌,見到咁嘅形勢,其他白酒股當然無運行,股價回落似乎係遲早的事。

銀基本身做經銷,受市場波動影響仲直接,早前銀基主席梁國興配售半成股權,每股作價3﹒22元,導致股價急挫,基金西京等曾經增持。

前日彤叔減持1558萬股,昨日公司預告業績轉盈為虧,彤叔又賣股,公司中期業績將於下周五(30日)刊發,雖然股價比起一年高價7.1元已經跌咗唔少,但係揭盅前都係少沾手為妙。

銀基係近幾年內地奢侈品股的典型,中央大力放水下,早幾年高級消費市場一片興旺,好多呢類公司上市集資,股價熱炒,管理層在攞到平錢後大力擴展博一舖。今年起內地消費退潮,好多急速擴展的公司面調困局,捱唔捱到下個春天來臨,要睇公司財政狀況,但銀基主席就好醒目咁自己吸定水準備過冬嘞,所以有時睇大股東動作,點都會睇得出一啲微言大義。

陸羽仁
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