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2016年12月15日 星期四

對沖國度 - 黃國英 2016年12月15日

對沖國度 - 黃國英 2016年12月15日


除非美元出奇地轉弱,否則港股短期無錢入,塘水滾塘魚的格局相信難以改變,所以港股組合的整體比重,頂多是維持,絕對不應該加上去。有興趣想買個別港股的話,最好強迫自己用一加一減的方法,一定要套現其他港股才可以買貨。

自己在港股的組合中,基本上是可以分成四份,騰訊控股(00700)、資產型股

票、工業股以及少數品牌股。若然稍後再跌的話,可能會加騰訊、資產型股票甚至品牌股,即是工業股就無可避免成為被犧牲的目標。

工業股轉吹淡風
近期死得最快的是下遊工業股,和智能手機增長期已過有關,這些股票由大強勢轉弱勢,可以有相當大的下跌空間,持續下跌是會影響市場對其他工業股的看法,一旦認定花無百日紅,又或者研究的技術含量太高,估值一定偏低。

何況特朗普對中國的不友善態度,又是衝著中國製造業而來。暫時市場未有理會這個角度,但價位始終是牽動神經的最重要因素,萬一跌勢加速的話,市場就不會再如此鎮定,而會四處找藉口,既然風險大而又難升,相比其他股份低了一截,便值得減持套現準備換股的工作。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,基金持有騰訊)

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