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2016年12月9日 星期五

金融High Tea 2016年12月9日

金融High Tea 2016年12月9日
炒得癲 遲早還
2016年12月09日
  美元美股強對香港係雙刃劍,因為美元持續強勢、人民幣貶值及資本外流壓力持續,人民銀行日前就公佈,中國外匯儲備連續五個月縮水。消息下受惠於人仔貶值潮的保險股王友邦(1299) 股價一開就腳軟。

  據人民銀行公佈,截至今年11月底外儲總額為3.052

萬億美元,較上月減少691億美元,創下今年1月份以來最大跌幅,與2014年6月外儲3.99萬億美元的歷史高位相比,在過去兩年半時間內,中國外儲累計縮水逾9400億美元,唔見咗24%,11月整體外儲規模已降至2011年3月以來最低水平。消息出嚟後,市場分析家擔心年底中國外儲3萬億美元關口隨時失守,明年人民幣兌美元恐很快便破7算,料中國對資本流出政策會進一步收緊。

  保險股風水輪流轉
  外儲跌得急,國家外管局負責人出嚟解畫時自然想派定心丸,解釋話央行向市場提供外匯資金,以調節外匯供需平衡、美國大選後非美元貨幣對美元匯率總體呈現貶值、債券價格回調等多種因素,導致期內外儲規模下降,加上支持「走出去」等方面的資金運用,都令外儲帳面出現減少。雖然外管局係咁派定心丸,實際上中央就在不斷出招力控外匯流失。早前內地宣佈多項措施限制境外收購,呢兩日又傳出進一步限制內地人來港買保險。原先內地人可用銀聯卡同其他信用卡買保險,中央先就出招限制銀聯卡,O依家講緊就連其他信用卡都收緊,消息公佈就令友邦股價開市即跌。

  友邦喺內地人來港買保險下食正條水,股價一度衝破50元大關,隨着收緊限制股價轉勢。有人就問呢排保險股乜唔係升緊咩?本港保險股有幾類,內險股主要係做內地市場,投資回報跟內地息口同A股,呢排深滬股市好咗,所以內險股有得升。至於國際保險股宏利(945) 喺香港生意都好大,但佢覆蓋範圍主要係美加,而且佢有不少外國投資,美息低迷搞到佢衰咗好多年,O依家話利率向上,咁就對佢有利,所以風水輪流轉,帶挈佢呢排屢創新高,昨日又升收138元,升咗2元,升幅1.5%。相比下,友邦就受內地客政策影響最大,所以喺其他保險股好景下,佢反而唔係幾得。

  在內地限資陰影下,港股升幅遠遜美國杜指嘅298點,恒指收報22861點,僅升60點;國企指數收報9896點,漲67點;紅籌指數收報3772點,升32點,成交735億元。呢兩日好威嘅滙控(005) 先升後跌0.2%,收報65.35元;友邦保險逆市跌1.9%,收報44.25元。

  半新股隨時變散戶陷阱
  市場資金唔係咁多,資金搵唔係咁犯本嘅細股炒,幾隻半新股由隻膳源(1632) 打頭陣造好個勢,上市7日一度升7倍,帶動半新股周三包攬港股升幅榜首六位,仲帶挈近期開招的蚊型新股熱賣,昨日首掛的進昇集團(1581) 公開發售超購530倍,市日一度升上0.82元,較招股價0.6元升逾三成,收市升幅大縮水至0.65元;俊盟國際(8062) 前日孖展截飛,超購逾830倍。

  膳源喪炒後市值一度躍升超過30億元,超越同業翠華(1314) ,竟然逼近大快活(052) ,認購新股一手帳面若無沽周三最高時可賺逾3萬元。資金輪流炒起半新股,盟科控股(1629) 繼前日升28%後發力爆上,由「毫子」股變「蚊」股,一度升近1.4倍,見上市新高2.14元,收市報1.65元,升19%。

  其他蚊型半新股好似10月中上市的東盈控股(2113) ,及9月底上市的迅和集團(1591) ,昨日均是急升後倒插,主要係膳源昨日開始插水,收市跌咗35%,收11.04元。唔好睇呢啲半新股急跌就覺得好抵,通常呢類喪升股嘅殺人機制係狂升後急插,博散戶入市炒反彈,跟住彈少插多,沿途綁住大批股民以便散水。近年散戶中過招,好多人都唔敢博反彈,搞到呢啲喪股半天吊。無實質齋炒的股價瘋狂過後,必定要償還代價,差別只係邊個最後接棒埋單而已。

  陸羽仁
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