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2017年11月24日 星期五

金融High Tea 2017年11月24日



金融High Tea 2017年11月24日
A股領跌 暗藏換馬
2017年11月24日
  恒指升破三萬點,有中環茶友諗起97金融風暴時股樓齊升嘅繁榮,茶友居安思危,市場都有類似睇法,恒指破關而上,回吐壓力即時增加。港股噚日早上仲勉強想再撐上,但下午就頂唔住,指數急插,重回三萬點樓下,跌因主要係內地股市回挫,滬指出現年內最大單日跌幅,港股跟跌之餘,手機設備股插得特別多。

  北水圍炒大股風吹港
  恒指呢次破關而上,特別係側埋一邊而上,主力係推高騰訊(700) ,最多係炒多隻平保(2318) ,連騰訊親生仔閱文(772) 、契仔易鑫(2858) 都唔係咁炒。呢種圍炒大股手法甚有北水味道,可以睇到港股受內地資金影響不斷增加,例子之一係內地熱炒晶片股,唔少內地資金落嚟加倉買中芯(981) ,如果講技術水平同產品競爭力,中芯暫時只係算一流尾、二流頭公司,但內地資金炒作國產芯片未來會取代外國貨,講緊涉及產值以千億美元計,所以中芯粗粗地都炒上左。

  內地大炒芯片股,除左憧憬未來芯片會國產化,同時炒作美國科網股資金轉移。現時美國科網股五強(FAANG),包括蘋果、谷歌等公司估值已經太高,相比下技術含量高、有半壟斷性嘅優質晶片股估值相對吸引,所以資金開始轉移。內地資金有樣學樣,於是大炒晶片股。

  蘋果概念股成沽貨對象
  睇到呢個趨勢,就明白噚日午市急回,而且手機設備股跌得又急又快嘅原因。內地股市慢牛向上,滬綜指升破3400點後,基金經理開始有唔同睇法,部份繼續持倉,部份就開始減持同重新配置資產,所以指數升破咗呢條心理線後就出現拉鋸,出現技術性調整。

  睇番中港兩地股市表現相似,但A股就先行一步,滬指午後曾經由半導體板塊帶動走強,但未能突破高點後索性插番轉頭,深成指、創業板指數跌幅雙雙擴大。滬指收市仲創左年內最大單日跌幅,上證指數收報3351點,跌左78點,幅度等同2.3%。

  恒指跟跌,收報29707,跌左295點;國企指數收報11737,急跌221點,成交1359億元。平保升得急,跌得快,急挫3.8%,報收80.9元。騰訊下滑1.7%,收報419.6元,親生仔閱文本來想趁好市反撲,彈過上95.2元,可惜頂唔住回吐大浪,收市升左0.6元,報89.15元。

  九倉置業(1997) 以介紹形式新上市,可惜時間慢左啲,變左冇乜鑊氣,早盤見過54.5元,收報50元,磚頭股唔當炒,所以暫時唔建議撈底。

  以A股目前估值,似回調唔係大跌,但大市上上落落,大戶足以上下其手,移燈搬櫈,準備執過位、起過風。噚日蘋果概念股係跌幅靠前嘅板塊,唔排除呢個係基金開始為來年投資調整資產配置所引發。本地嘅手機設備股,雖然嚴格嚟講唔完全係蘋果設備股,但都好依賴蘋果去推動市場,所以噚日跌得特別厲害,好似舜宇光學(2382) 回調近3.7%,收報141.3元;瑞聲科技(2018) 跌幅更超過4%,收報169.5元。呢啲手機設備股估值唔平,如果之前冇賺過錢,依家都無謂去博嘞。

  陸羽仁
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