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2018年4月6日 星期五

實力取勝 - 陳承龍 2018年4月6日

實力取勝 - 陳承龍 2018年4月6日


【實力取勝】中國搞軍工鞍鋼受惠(陳承龍)(第171期)

2018-4-5 9:00:17


大市喺復活節假前後好波動,殼股生日股點好炒都好,都要講講個大市。杜指1月時去到26600點係有啲貴,依家由22倍PE回到落20倍,所有好、壞消息已經反映,預計會喺23000-24500間上上

落落,歐盟28個國家嘅經濟同政局都有不明朗因素,搞到後市冇方向。

恒指同A50依家PE 12倍,華夏滬深(03188.HK)係15倍,中國2017嘅企業盈利增長平均大約25%,即係香港同A50嘅PE應該回落到10倍,3188就落到12倍左右。所以,只要有很少歐美嘅環球資金流向中國同香港,就可能有幾千億美元,即係幾萬億人民幣,A股已經可以大升。不過A50雖好,但小弟覺得由於MSCI買嘅會係233隻股票,所以呢幾個月3188嗰300隻股票會跑贏。3188喺2015最高時係67蚊,現價得50蚊左右,相差26%,如果想玩窩輪,3188隻14302幾好,現價$0.151,10對1,換股價$52.52,但最緊要係8月27日先到期,可以玩盡由5月開始入MSCI嘅過程。

中國唔會想美國咁做「世界警察」,不過如果「一帶一路」實現咗,咁中國必須要有一個強大同先進嘅海軍來維護沿著「一帶一路」自身利益。但係中國唔似美國咁喺世界很多國家留底軍事同空軍基地,例如喺日本、菲律賓、印度、土耳其、歐洲多國等。

所以,中國一定需要一支強大嘅海軍,可以闖盪世界每個角落,同埋有先進嘅戰鬥機群陪伴,即係話:航空母艦。每一隻航母都需要七至八隻唔同用途嘅戰艦護航。再者,越嚟越多島嶼主權爭議,同中國很長嘅海岸線,中國更需要一支強大海軍,來抗衡美國嘅海軍勢力。美國有11隻航空母艦戰爭群遍佈全球,中國只有兩隻航母,正研發第三隻,有軍事專家估計中國起碼需要六隻,同很多現代化嘅護衛艦。

其實中國好重視造船工業,但可惜中國冇乜軍工企業上市,不像美國嘅United Technologies Corporation(UTX),股價用22年由$8升至$123,Lockheed Martin Corporation(LMT)用18年由$20升至$333。不過,我哋間接投資喺相關企業,最明顯嘅就係製造所有戰艦同航母需要嘅鋼鐵,首選就係鞍鋼(00347.HK), 因為佢生產好多船隻用嘅特別鋼板。

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