科技股回升
11月15日上證指數+1.36%，深圳+1.18%。標普五百低開，低見2671，然後反彈，最高2735，收2730，+28點。美元兌主要貨幣多跌，美元兌日圓跌至113.6，歐元升至1.1332，商品貨幣紐澳加元上升。西得州期油上升。12月份美國加息機會73.6%(日前73
.5%)，1月加息機會74.1%(日前74.6%)； 對利率政策最敏感的二年債息-1.24點子至2.856%。美十年債息-1.47點子至3.1103%。
有消息指工商銀行嘗試在美國發行三年和五年期浮息債券，但反應欠佳而被迫取消。英鎊急跌，原因是內閣成員紛紛辭職，其中包括脫歐部長。有關發展使首相面對重大政治壓力，可能面對不信任投票。
聯儲局主席鮑威爾發言，提到環球經濟增長有些放慢和有一些令人不安的訊號，但是他表示對經濟的情況滿意，縮減資產負債表進行理想，縮表是重要的，字里行間並未顯示有放緩加息的語氣。
有兩個發展有利中美貿易談判，第一有消息指中國向美國提交書面建議，作出一些讓步以解決貿易戰爭；不過建議並沒有涉及結構性改革改革，因此不一定是好消息。第二有分析認為鷹派貿易代表Peter Navarro在權力鬥爭之中落敗於務實派白宮經濟顧問Larry Kudlow，最近被邊緣化。
周四業績公布，網絡股思高是好消息；第四間蘋果供應商AMS丶房屋建造商KB Home下降盈利預測是壞消息。不過蘋果及蘋果供應商下跌多天之後作出反彈。摩根士丹利建議買入蘋果，認為蘋果的服務業務及回購會支持將來的盈利。
美股主要上升界別是運輸丶細價丶電訊丶生化科技股丶石油服務股丶貴金屬股丶半導體股和銀行股。主要下跌界別公用股丶醫療保健股。半導體股丶軟件股丶生化科技股等高啤打界別做好，納斯達克指數表現優於大市。美股現在是技術反彈階段。
最新的13F申報顯示很多基金在第三季時候好沽出科技股，通訊服務比重下降0.6%，沽售主要是面書和谷歌。不過，亦有一些基金增加買入動力科技股，當然結果並不好；「鯨石」基金變成一個華爾街近日經常提及的名字，因為該基金全手都是動力科技股，結果近月遇到不少損失。「維京」買入用電器，Baupost丶Hound Partners丶BlueMountain丶Appaloosa和Viking在加州山火之前買入加州最大電力公司PG&E都是他們後悔的舉動。巴郡第二季持貨增加財務股比重，包括買入摩根大通丶美國銀行和高盛；四個新投資中除了甲骨文之外全部都是銀行。消息使市場對財務股多了興趣；畢菲特接貨，銀行股的主要沽家是對沖基金。
上證博客 - 李順威 舊文
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