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2019年2月27日 星期三

何車500 - 何車 2019年2月27日



何車500 - 何車 2019年2月27日


何車500:新天綠色息率橫掃同業 - 何車


適中字型 較大字型



金風科技(2208)年初至今急升32%,但業績快報指去年盈利只增5.3%,2018年PE 8.6倍,PB 1.14倍。新天綠色(956)現價2.2元,今年只升9%,業績增幅大得多,PE只及金風的6成半,是清潔能源股中最偏低的。

1)2018年首3季,新天營業額64.26億元人幣,按年大增48%,純利9.39億元人幣,按年大增58%。彭博綜合券商預測,新天去年全年盈利增幅31%,在同業中稱冠;同業平均只增11%。去年預測PE僅5.6倍,較9年平均12.2倍折讓5成半;同業平均預測PE7倍。新天2018年預測PB 0.73倍,同業平均0.77倍。

2)新天內資股18.76億股,全由河北省國資委持有。H股28.39億股,花旗去年8月持12.51% ,上周增至15.08% ,另外星洲政府佔11.03%,社保基金佔6.97%。

3)新天的天然氣營業額佔總數62%,具天然氣股質地,應享較高估值。新天的主營地區是河北,地理位置佔優,兼具雄安概念。

4)新天往績股息率5.2厘,2018年預測6.7厘,同業平均僅3.2厘,新天高出1倍有多。

★新天目標PE7倍,可見2.75元,潛在升幅25%。大行平均睇2.85元,最牛是大和的3.45元,最熊是中泰的2.42元。

同場加映:1月9日主菜(主稿)於10.68元薦買復星國際(656),設目標價13.5元,昨日最高13.6元(收13.24元),達標,累升27%,跑贏紅指17個百分點。不必急於獲利,目標價調高至14.9元。

1月22日同埸加映於27.6元薦買新華保險(1336),昨價最高40.3元(收39.4元),5星期累升46%,幾乎翻半番,跑贏H指多達37個百分點,鴨子煮熟吃之哉,換馬到人保(1339)。內險股中,人保估值最低,吸引力大,去年預測PE僅8.6倍(不計眾安在綫(6060)的其他同業平均PE為14.7倍),PB 0.82倍(同業平均1.75倍)。現價3.6元,目標4.4元。

何車
本欄逢周一、二、三刊出




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