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2020年7月24日 星期五

對沖人生 - 錢志健 2020年7月24日



對沖人生 - 錢志健 2020年7月24日


【對沖人生】為中美作戰做好準備 - 錢志健


美國要求中方官員72小時內撤離侯斯頓的中國領事館。 資料圖片

中美博弈會否提升至真實戰爭?下筆此刻,機率可能還是較低,但中美作戰狀態牽連甚廣,大家要預備好。美國一口指定,武漢肺炎的源頭來自中共,在侵侵選情落後的一刻,製造「作戰話題」,全世界強者也這樣做。

距離11月3日美國總統大選只剩下約一百日,能否連任這個不穩定性,比預期的大。美帝和中共會不斷出口術,實際的戰爭機會極微,但不能掉以輕心。習也要求人民及軍隊,作出犧牲的準備吧?對付「邪惡」的美帝,不知中共有否「知音人」做佢世界?

大家也知道美國要求中方官員72小時內撤離侯斯頓的中國領事館。燒毀對美帝的情報文件是驅逐令的源頭之一,而潛伏在三藩市中國領事館的中國「間諜」,被指是中國軍方的情報人員,美國中情局FBI通緝當中,給匿藏中領館,當然也震怒美帝。中共說明必會反制,可能是短時間內,要求駐武漢的美國大使館官員離開,包括驅逐出中國境內。

美國眾議員Marco Rubio認為,侯斯頓的中領館就是潛伏在美國的間諜中心,「封領館」是美帝考慮的方案之一。中共如果玩「真攬炒」,最震撼的做法就是反制,封閉在中國的美國領事館。

擦槍走火機率提高

香港的美領館被封暫時機率不大,但去到最極端情況,甚麼也有可能。兩個月前,誰會想到港版國安惡法會降臨香港?現在美國對中國用的narrative已經大大不同,CCP Virus前、CCP Virus後,對這個共產黨病毒令很多美國人喪命實在恨之入骨,美帝和中共「擦槍走火」機會率又抬高了。

股神畢菲特在2020年上半年近乎沒有投資,沽盡航空股及投行高盛股票,不少人認為這種現金為王「太過份」了,也手持大量美國國庫券,比保守更保守。

最後,在武漢肺炎疫情下,投資股票變了上半年的驚喜。宏觀策略方面,任何輪證類別的產品,賭方向性可以全軍覆沒。每人需要了解公司的運作模式,尋找最佳進場點。

股神1930年8月30日出生,和同年8月12日出生的對沖神人、量子基金創辦人索羅斯也快90歲生日,在投資路上惺惺相惜。在漫長的投資周期,如果相信價值型投資,很多時真的要隔絕市場雜音。希望大家在第三季,能夠找到alpha,立於不敗之地的潛在每年正回報。

錢志健
資深對沖基金經理
mailto:mdehedgecenter@gmail.com
對沖人生 - 錢志健 舊文
來源 source: http://s.nextmedia.com