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2020年8月7日 星期五

中環迷你裙 - Samantha 2020年8月7日

中環迷你裙 - Samantha 2020年8月7日


【中環迷你裙】錯失金價升浪怎麼辦?(Samantha)



F-35戰鬥機。
疫情和地緣政治緊張,加之印銀紙推波助瀾,黃金創出歷史新高,比特幣升至12,000美元,Samantha相信「金比」升勢未盡,因8月更風起雲湧。美國民調顯示,逾7成人表示對中國反感,各國陸續表態不再與港

有引渡協議,國際立場漸見清晰,特朗普對華立場,必然有咁強硬得咁強硬,如果美國總統大選推遲,那尚且叫做暗湧處處,若美國總統選舉如期11月舉行,那死線更顯然易見,動盪是必然。

值得留意的是,美國上市中概股氣勢已削弱了很多,早前推介過以中國銷售作賣點的股份應適量減持,TikTok事件可見一斑。除了黃金、比特幣,炒友可考慮留意一些國防股,原因有三,首先,南海局勢趨緊張,再者,國防軍事支出與經濟衰退關連度不大,第三,部份國防股第二季業績不俗,可成為吸納對象。

軍工股來講,美股顯然較港股選擇多,有雷神科技(RTX),Northrop Grumman (NOC),General Dynamics(GD),Samantha首選仍是全球最大的國防公司洛克希德(Lockheed Martin,LMT),因為底子強,無懼新冠肺炎,次季業績表現不錯,收入增加12.4%至162億美元,較市場預期高出10億美金,盈利為16億美元,按年提升14.5%,經營現金流更增30.8%,公司亦乘勢調升2020年各財務指引,疫市下更是難能可貴。

公司有四項主要業務,包括航空;導彈和發射控制(MFC);旋翼和任務系統(RMS),以及太空系統。航空業務第二季增長最快,收入和經營溢利分別增長17%和25%,受惠F-35合同增加。LMT賣點大多集中於F-35戰鬥機,F-35為美國及其盟友主要戰鬥機之一,能垂直或短距升降,隱身也相當出色,相較於荷李活情節兩機短兵相接,它更傾向將敵方資訊傳遞給無人機和神盾艦,引導其他平台協作消滅目標。

截至六月底,過去12個月國防部合同總額按年增長13%。據加拿大RBC Capital Markets指,當中14%錢流向LMT,GD則以8%排在第二位。市場相信美國會逐步淘汰冷戰遺留下來的國防技術,參議院6月授權2021年採購95架F-35戰機,數量較預期多。中國早前聲言制裁LMT,但中國收入佔比不到1%,影響相當有限。現時LMT積壓定單逾1,500億美元,過去12個月市盈率僅16倍,較不少同業為低。如果有炒友錯失今次金甲蟲的升浪,少量部署美國軍工股,未嘗不是一個對沖地緣局勢升溫的選項。

Samantha
https://www.facebook.com/stocksamantha
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