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2020年9月9日 星期三

士佳說 - 張士佳 2020年9月9日



士佳說 - 張士佳 2020年9月9日


【#士佳說 】張士佳:睡眼中寫「士佳說」
【#士佳說 】張士佳:睡眼中寫「士佳說」


美股前晚冇市,恆指昨日本來高開,但在中印邊界45年來首次發生開火事件,市況情緒向下。不過午市有傳統金融股支持下,大市反彈收市,造出下影線,但我們沒大開好倉,中段反減貨走位,講明最少一天,唔出番陽都唔補回,結果只有航空股做到。主要是怕美國labor day假後回來市況進一步惡化,科技指數股仍然要捱,拖低指數。

整個市況又回到舊經濟支撐指數,新經濟及內循環等轉弱的局面,就如上月初的情況,兩類股份輪流交替下,大市都是波幅為主。

而昨晚美股復市,科技股低開,其中報道指Tesla已經於上周五完成50億美元的配股行動,但未有披露配售的股份數目或平均配售價。加上又未能晉身標指成份股,股價裂口低開近15%,但盤中逐步收復,現時待相關消息的報導。同受拆股因素影響的Apple,昨晚公布iPhone 12發布會本港時間下周三凌晨舉行,但股價只反彈一會,又繼續尋底,但我覺得開始無咁差。

當前外圍情況繼續不友好,有關脫歐的言論再起。歐洲方面,英國脫歐談判也遇到障礙,英國首相鮑里斯·約翰遜準備告訴歐盟,他寧可放棄,也不願在他認爲涉及英國脫歐核心原則的問題上讓步,雙方定於本週繼續談判。估計在10月中旬前達成協議依然有難度。

另外,印度邊境局面據報出現升級,有不少廠房及銷售份額在印度的小米 #1810 表現最差,大跌7%,領跌ATMX。騰訊#700亦接近橫行一段的低位$500,我手上只有A,或會今天考慮call T,在中印衝突下,其旗下手遊《PUBG Mobile》早前遭印度政府禁用,而韓國PUBG公司表示正與印度政府合作解決問題,擬開始在印度自行發行所有遊戲,不再通過騰訊發行,希望繞過當中限制,而騰訊亦持有11.5%股份。雖然如早前提及過印度市場帶來的是流量居多,都對整個手遊的生態總算有促進的幫助。

港股方面,焦點落於首日上市的農夫山泉 #9633,這股暗盤高招股價1倍收市,但開市價只是高定價8成,亦冇做出我哋嘅入市訊號,未有特別跟進,我自己就象徵式買幾手坐長,等真正有信號先至入了。

昨天下午能夠維持控盤倒升的,主要是金融板塊集體發力穩住了市場。銀行方面:工商銀行#1398居然升了4.74%、招商銀行#3968升3.23%,招商銀行上半年淨利潤同比僅下降1.6%,跑贏國有銀行以及股份制銀行,資產質素也表現穩定,財富管理相關業務繼續成爲亮點。大行目標價由43港元上調至45港元,爲內地銀行股首選。不過我對內銀嘅興趣不大,相對內銀,內險股較保險,#1339新華保險、#2601中國太保 #2628中國人壽都表現不錯,比較落後低殘的#2318平安保險都升1.25%。近年來監管層一直推動保險行業轉型,賺死差和費差的利潤。目前,轉型進度最快的是中國平安。2019年,平安新增保費價值的死差、費差佔比大幅高於利差,佔比接近65%。深度轉型,平安保險會唔會不會來個小反彈?

最後,本港將於星期五起進一步放寬社交距離限制,食肆放寬至4人一枱,本地餐飲股造好,太興 #6811 升近9%,不過經營快餐的大家樂 #341 及大快活 #52未有太大利好受惠。

今日港股寫住咁多,因為尋晚炒到好夜,未點瞓過,後面寫tsla ,港股開市時段得閒就遲d先至睇,我昨晚有長揸短炒tsla,圖先短炒獲利,就可博長揸部分見底,結果短炒成功,長揸部分穿就止蝕一半,暫時冇乜著數,我的團隊認為這波下跌是一個很好的逢跌買入時機,因為Tesla 的核心價值加上9月份Tesls的催化劑十分豐富。他們覺得這就是撈貨的機會,或是股價能絕地反擊的原因。

Tesla的核心價值除了超能電動車,車載軟件才是Tesla的未來;為了方便用户購買軟件升級,Tesla率先引入了汽車領域的應用商店概念。車主可以在Tesla App 中購買輔助駕駛功能、完全自動駕駛功能、加速性能提升以及其他高端功能。 同時,Tesla也在不斷拓展,首度開啟高級連接服務收費,只有車主支付了服務費才能使用實時路況、音樂流媒體等功能。

隨着軟件AutoPilot升級,其價格可能會隨着新功能的推出而不斷升高。Elon Musk 預告今年11月份會將AutoPilot的價格提高1000美元。這並不是終點,他馬斯克曾公開宣稱:「隨着軟件不斷接近實現完全自動駕駛,價格會繼續提升。FSD的價值有可能會超過10萬美元。」賣車載軟件,OTA已經讓Tesla賺得盆滿缽滿。其發佈 Q2 季度財報顯示:Tesla整體營收為 60.4 億美元,該季度共產生了 4.18 億美元的自由現金流,實現連續四個季度盈利。

Tesla還有一個大日子定於9月22日舉行的2020年度股東大會和「電池日」,預計到時候Elon Musk會私展渾身解數,可能會發布關於Maxwell乾電極技術和Roadrunner「百萬英里」電池的細節,及硅納米線電池產品的信息,其中,硅納米線是Tesla的祕密武器。Elon Musk之前已經在 Twister上表示會在3-4年之內大規模生產壽命更長,而且能量密度提高50%,達到400瓦時/千克的電池。反應令各使用者及投資者熱切期待。

從感性的角度講,我嘅團隊好迷它的創始人Elon Musk, 還是那麼善於製造科技夢,他有源源不斷的夢想故事可以輸送,可以給市場炒作題材,Tesls品牌也還是如此充滿科技感和高級感的魅力,還是投資者最喜愛的股票之一。只要Elon Musk能保持住這樣的形象,就是保住了Tesla股價的核心關鍵。

我睇復仇者聯盟,當然最鍾意iron man,但回歸現實,我對ELON嘅豪賭行為,感性上欣賞,但作為投資者,我只係搵圖表機會炒下就算。

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