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2021年6月21日 星期一

士佳說 - 張士佳 2021年6月21日



士佳說 - 張士佳 2021年6月21日


【#士佳說 】張士佳:股與市就像情人鬧意見
【#士佳說 】張士佳:股與市就像情人鬧意見


市場充滿兩極分化,就像小情人鬧意見,由美股到港股,由港股到大市,都是突然由熱情轉冷淡,一會冷靜轉化為激情,小小事情可以令道指單周跌3.5%,為去年10月以來最差的一周表現,像逼着你愈股票說分手,但那邊廂資金卻和科技股開始日日走在一起,氣煞人;大市冷清,個股熱哄哄,都是見慣不怪。

港股上週初低見28,088點後,單日轉向收大陽,觀察到近三個月連續三次打穿28400-500就反彈而上,所以後市這個位會就相當關鍵,如陰燭收低於28419,跌唔跌唔知,但就算升都應該升得好慢,我會short call 作對沖。港股今日低開,看A股走勢有否承接,個人覺得機會都幾大,現需要有一個很有份量的消息去觸發上升或者下跌,才能改變現時高沽低揸,橫行上落的格局。

兩極分化,無處不在,不止港股美股,港股指數橫行,卻為個股孕育成長時機,資金都總要尋找機會,例如月初講的EV電動車 #1211比亞迪,再配合入指數,絕對跑贏近日指數。同樣地 #175吉利也有不錯的回報。中國政府會加速新能源汽車市場化進程,預計未來五年電動車產銷增速將保持在40%以上,到2025年,新車佔比將突破20%,或達到更高水平。重點在三寶之外,還有相關配件類如#3606福耀玻璃、#1057浙江世寶,#425敏實集團,#1571 信邦,#558力勁都係破近期高位可關注。

科技擴散的方向主要有幾個:一是AR方向,AR的硬件主要是在光學領域,重點就是#2382舜宇光學。二是顯示屏,#732信利國際。三是軟件方面,最強的當然是鴻蒙題材,龍頭#354中國軟件國際。

618高峯到來:京東#9618超市3分鐘成交額超10倍,#1810小米全平臺累計支付破150億,小米也重新被纳入番時富羅素指數,股價在27.5-28.5似有一定承接,今星期可留意有沒有突破發生。同時,消費受益的國潮品牌都有表現。

藥明生物#2269 CEO宣佈上調今年全年銷售及盈利增長指引,由50%提高至65%,超出了市場預期,各大行都預測在快速增長下藥明未來幾年表現仍強勁,複合年增長率可達38%至50%,而且印度CXO市場受到疫情衝擊之後,訂單在往中國轉移。相關個股如#2359藥明康德、#3759康龍化成都值得關注。

最近已經同大家提過新能源,除咗新能源車,#6865/#968/#916, 真係唔買都要行埋去睇吓,唔寫咁多了。總括而言,香港夾在中美之間,大市上上落落,但識揀板塊及個股,就差不了,後市的博弈在於對行業及個股的選擇。從硬件到軟件的科技類,從雲計算到VR及5G,新能源/新能源車/CRO還有618大消費等等都值得關注。

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