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2022年3月17日 星期四

金融High Tea - 陸羽仁 2022年3月17日

金融High Tea - 陸羽仁 2022年3月17日

陸羽仁 - 阿爺吹雞叫長線投資|金融High Tea

2022年03月17日
  極端市況下殺完好友殺淡友,今個星期再度出現,恒指連跌兩日過千點,惹到阿爺出招叫停,昨日一舉反彈1672點,若然係周二尾段手多多跟沽,一日就被人夾到阿媽都唔認得。正如陸羽仁昨講,日日跌千點,18日

恒指就歸零,跌得太誇張,結果倒轉頭行,夾返來就更急。

  觸發今次大反彈的,除了美股隔晚急升外,副總理劉鶴主持國務院金融委會議研究當前形勢,直接提出歡迎長期投資者進場的說法,起了打響第一槍的作用。劉鶴在周一主持國務院金融穩定發展委員會召開專題會議,有關部門負責同志參加會議,消息在昨日披露,當中全方位針對大部份市場關注的跌市因素,有幾點大大紓緩了當前跌市的痛點,包括提到中概股退市的憂慮,指目前中美雙方監管機構保持了良好溝通,已取得積極進展,正在致力於形成具體合作方案,同時強調中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

  關於互聯網平台公司,他提出有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案,堅持穩中求進,通過規範、透明、可預期的監管,穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作,紅燈、綠燈都要設置好,促進平台經濟平穩健康發展,提高國際競爭力。

  震走弱者有利大市尋底
  劉鶴還談到港股,要求內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作,差不多打開口牌,等如話香港有問題可以同阿爺傾。阿爺講明新增貸款要保持適度增長,預示了要放水,最後他還有方向性地指出,歡迎長期機構投資者增加持股比例。

  從披露的近十點內容,中央對近日金融市場,特別是股市的發展表現出維穩主導的思維,在具體各個政策包括科網監管、房地產等都有回應,他的表態或者可以解讀為中央主動作出的監管整治,基本上已到位完成,若然新政策影響到金融市場要問責,這等如話去年起引發幾個板塊大調整的政策風險將會獲得紓解,這個解讀若然正確,科網股最壞時間有機會過去,房地產股都會鬆少少(底子太弱捱唔過的內房股就例外)。

  阿爺有表示,股民就做嘢,兩地股市隨之一擁而上。收市後,內媒再加把勁,指從知情人士處獲悉,有關部門正醞釀打擊惡意做空機構的措施。

  股市跌得急就有人沽空,夾起來就會彈得急,問起中環茶友估可以夾到幾高?得到的回應係夾高幾多不是最關鍵,要問的是個市有幾大機會已經見底開始轉勢。牌面睇,無論係通脹抑或地緣政治風險,美國承受的風險都比香港大,應該在地震中央的美國都無跌咁多,美國有把風險傳導到中港兩地股市靠害之意。香港不斷狂跌,到尾段仲要日日跌一千,持貨力弱的震走晒,貨入強手之中,見咗底機會唔細。通常挾升完會回吐,等回吐時可吸優質股。

  外資話語權逐漸被削弱
  要留意是劉鶴出來講話同披露消息的時間,他是在A股上綜指跌近3100點時開會,其間港股亦早已跌破20000點關口,披露消息是在兩地指數破關之後,如果中央早出來打響信號槍,股民就有可能接貴貨,若果響槍時間太遲,信心又可能崩潰,現在響槍代表這條防線有可守之道。中央叫人長線可投資,可以理解為兩個意義,其一是可以入市,其二是入市可睇長線,短期或者有波動,但現在買入不會錯。從整個股市生態睇,現在入市的投資者,心態上應該都是比較對內地有信心,這些人是中央眼中的強者,他們趁跌市接走了興風作浪的外資貨底,有利維持長期市場的穩定,也會慢慢改變了外資在港股的話語權。

  中港兩地股市午後爆上,上證指數收漲逾3%,恒指亦重上20000大關,最多曾飆1705點,高見20120點,升幅達9.3%,是2008年10月30日急升12.8%後的最大升幅。大市隨後於高位整固,最終收報20087點,狂飆1672點,升幅為9%;科指收報4243點,急升770點或22%;國指收報6889點,揚765點或12.5%。大市成交額急增至3098億元。狂跌多日的中概股,終於出現報復式反彈,京東(9618) 急揚36%,收報219.6元,為最佳表現藍籌股;阿里(9988) 漲27%,收報90.7元;萬國數據(9698) 爆升48%,收報28.3元;嗶哩嗶哩(9626) 急升41%,收報179.7元;理想汽車(2015) 急漲35%,收報93元;小鵬(9868) 升33%,收報97.5元;百度(9888) 漲20%,報120.4元;網易(9999) 升23%,收報135元;百勝中國(9987) 亦彈升16%,收報338元,升勢令人睇到眼花繚亂。

  其他科網股受帶挈下炒高,科指成份股全線報捷。美團(3690) 上揚32%,收報140元;騰訊(700) 急升23%,收報367元,萬億大股咁樣升法,可以用股市奇觀來形容;其他小米(1810) 漲17%,收報13.4元;快手(1024) 漲35%,收報75.6元。

  夾倉市跌得急的股份也會升得急,值得留意是先前連跌13日的港交所(388) 大彈12%,收報360.4元,本周表現跑贏大市。港交所估值不低,但屬獨市生意兼有金融戰略價值,槍響後湧得似乎特別高。

  陸羽仁
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