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2022年7月18日 星期一

操盤手札記 - 割柑人 2022年7月18日

操盤手札記 - 割柑人 2022年7月18日


操盤手劄記│大戶豪賭利率期貨(割柑人)
操盤手劄記│大戶豪賭利率期貨(割柑人)


有大戶豪賭儲局加息結果,合約總值1500億美元,圖為儲局主席鮑威爾。

大賭注!繼上周三美國公布6月CPI按年升9.1%,再創40年新高後,上周五美國公布6月零售銷售按月止跌回升1%,呢兩個數據令聯儲局本

月更重手加息嘅可能性上升。零售銷售數據喺紐約時間上午8時30分公布後,旋即有大戶喺8時47分喺利率期貨市場大手開倉,合約價值高達1,500億美元,方向係與日益升溫嘅本月加息1厘嘅預測對賭,如果本月只係加息0.75厘就贏。

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呢筆交易係3萬份10月到期嘅利率期貨合約,佔上周五該期貨未平倉合約12.8%。呢批合約相當於每基點價值125萬美元,以1份合約價值500萬美元計算,總值1,500億美元。呢批合約10月31日到期,涵蓋聯儲局7月同9月嘅議息會議。利率互換定價為7月加息0.8厘,到9月時累計加息1.5厘——相當於兩次加息0.75厘。現時FedWatch數據顯示,7月加息0.75厘機會為70.9%,加息1厘機會為29.1%。

港股就算反彈 恐怕彈完散
上周五,美國除咗公布6月零售銷售回升,7月密歇根大學消費者信心指數亦回升,令經濟衰退憂慮稍紓;另外,聯儲局理事Christopher Waller、聖路易斯聯儲行長James Bullard、亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic都唔贊成本月加息1厘,亦令激進加息憂慮稍紓。市場氣氛好轉,加上花旗季績好過預期,帶動美股反彈,道指、標指、納指分別升2.1%、1.9%、1.8%。阿里巴巴美股(BABA)亦由低水5%,跌幅收窄至低水1.6%,險守紅底關口(折算100.52港元)。

港股方面,上周五收20297,跌2.2%,夜期高水32點,ADR比例指數高水9點,算係靠穩,但未脫困。走勢上,恒指五連跌兼六連陰,失守6月中橫行區底部20700,扭轉5月以嚟一浪高於一浪形態,10天線更跌穿20天線同100天線,淡友力量明顯較強。本周初就算反彈,恐怕彈完就散,預料先下試19800。除咗外圍有風險,內地亦有,河南村鎮銀行存戶追錢風波未平,20省爛尾樓業主停貸風波又起,內銀內房攬炒,不利大市。

公安系統被駭 阿里被約談
講返阿里巴巴(9988),本欄上周提到一周13間券商唱好阿里,點知話口未完就爆出負面消息,包括未依法申報交易被市監局罰款、戰略投資部門裁員超過三分一;最大鑊係阿里雲業務高管被上海市當局約談,涉及公安局資料庫被竊案,面臨10億中國公民資料外洩「問責調查」。根據網絡安全專家對元數據分析,該資料庫係託管喺阿里雲上,阿里員工亦已證實事件有業務關係。真係黑天鵝!

前周,有駭客聲稱駭入上海公安局資料庫,竊走10億中國公民個人資料,包括姓名、電話、地址、公民身份號碼等,並開價10個比特幣(約20萬美元)兜售超過23TB嘅資料。據報,管理該資料庫嘅「控制板」被設置喺公開網址上,而且無加密碼,上年4月起一直係咁,資料容易被竊。如果調查結果責任關阿里事,咁阿里前景就堪憂,話曬市場對其雲業務素有寄望,要挽回市場信心唔易。

割柑人
曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出
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