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2022年11月21日 星期一

操盤手札記 - 割柑人 2022年11月21日

操盤手札記 - 割柑人 2022年11月21日


操盤手劄記│雙料新貴海爾 非季檢大贏家(割柑人)

操盤手劄記│雙料新貴海爾 非季檢大贏家(割柑人)



海爾智家同時打入恒指、國指,換馬買盤最多。

「鷹王」發功!今年喺美國聯儲局有投票權嘅聖路易斯聯儲銀行行長James Bullard,上周四揚言,加息要加到5至7厘(現為3.75至4

厘),先有足夠限制性去遏制通脹。呢個息率「天花板」預期,高過儲局9月點陣圖顯示嘅4.6厘,亦高過市場預期嘅5厘。此前,儲局多名官員已表態支持繼續加息,包括三藩市聯儲銀行行長Mary Daly指要加到4.75至5.25厘。簡言之,加息起碼加多1厘先見頂。

美股外幣即時報價 多國新聞任睇
美滙指數連升兩日,累升0.65%,上周五收106.97;美債孳息1、2、3、5、7、10年期兩日累升約13至16.5點子,上周五分別收4.7487厘、4.5308厘、4.2968厘、4.0085厘、3.9309厘、3.829厘;美股冇畀「鷹王」嚇倒,兩日都變動唔大,上周五道指、標指、納指分別收升0.59%、0.48%、0.01%,不過,反映中概股表現嘅納斯達克金龍中國指數則跌2.98%,港股ADR比例指數低水93點或0.52%。

幾時見底 可睇3個訊號
美股係咪已經見底?喺連番加息、經濟放緩下,市場預期美國企業第四季業績比第三季更差,美股見底言之尚早。據Refinitiv數據,分析師預計標指成分股第四季盈利將減少0.4%,比上月預計將增加5.8%大幅逆轉。上次標指成分股盈利倒退係2020年第三季,因疫情導致供應鏈斷裂。高盛早前調低標指2023年每股盈利預測至0%,瑞信則指盈利預測降幅逾半嚟自息口敏感嘅科技股同相關股份。

美股幾時見底,可睇3個訊號:①失業率——喺熊市中,失業率先起動,然後衰退、通脹回落,而現時職位空缺相對失業比率顯示就業市場仍緊張;②孳息曲線——2年期同10年期國債孳息倒掛約早過衰退13個月(今輪係3月尾首次倒掛),衰退一般要等曲線由趨平轉趨陡先出現,而現時債息倒掛幅度為1981年以嚟最大,莫講話衰退,曲線趨陡都未見;③情緒指標——股市底部常見投降式拋售,市場情緒悲觀,而現時買入認購期權相對認沽期權嘅比例創逾1年新高,未見悲觀。

阿里權重上調 成大贏家
睇返港股,上周恒指三度挑戰18400關受阻,上周五失守18000關,收17992,本周勢將繼續18000關攻防戰,初步支持睇上周一上升裂口17500水平,下一支持睇前周五上升裂口16800水平。留意返,上周五收市後恒指公司季度檢討出爐,恒指納入康師傅(322)、華潤萬象(1209)、海爾智家(6690),12月5日生效。海爾智家同時打入恒指、國指,換馬買盤最多,預計合共12.4億元,本周初炒作染藍升幅或較大。

科網龍頭騰訊(700)、阿里巴巴(9988)、京東(9618)喺恒指嘅權重分別上調至8%(現為7.95%)、7.57%(現為6.96%)、3.33%(現為3.17%);美團(3690)則下調至6.65%(現為6.82%)。今趟季檢,喺恒指權重達8%上限嘅只得騰訊、友邦(1299),阿里因第二上市計法未達8%,不過,阿里除咗喺恒指權重由6.96%上調至7.57%,喺國指權重亦由7.27%上調至8%,變動生效後,指數基金買盤料達12.7億元,反成今趟季檢大贏家。

割柑人
曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出
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