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2023年11月16日 星期四

何車評股 - 何車 2023年11月16日

何車評股 - 何車 2023年11月16日


【何車股評】何車:海螺創業遭剔出指數 買貨良機

何車股評
日期:2023-11-16
更新時間:15:42:48

國指昨日彈升4.0%,海螺水泥(914)隨大市上漲4.1 %,海螺水泥的控股股東海螺創業(586,市值116億元),則跌2.9%,與海螺水泥「反差」7個百分點,原因是「遭剔

出MSCI指數」。

1) MSCI指數公司昨日公布納入19隻股份,而剔走19隻股份。被剔走的股份,有九毛九(9922)、北京首都機場(694)、中國金茂(817)、頣海(1579)、海螺創業等。

個別被剔走的成分股,都是在接近價頂時納入指數,當時的估值「睇見牙煙」,以「成為指數股」做盲公竹入市,焦頭爛額。九毛九在2021年初獲納入指數,股價隨即見38.67元(PE 368倍、PB 13倍),現價8.7元,跌去78%。

北京機場2017年高價14.1元,現價3.12元,跌去78%。過去3年半,北京機場共蝕掉87億元人幣。指數公司又是在對方股價高時納入指數、業績最差後才將其剔出指數。

金茂3年半前最高價6.4元,現價0.95元,跌去85%。

頤海(產銷火鍋醬料)3年半前高價144.69元(PE 124倍、PB 39倍),現價14.2元,跌幅90%。以瘋狂估值買MSCI指數股,傷勢嚴重。

持海螺水泥市值=本身市值4.3倍
2)今年以來,海螺創業股價大跌62%,遠超海螺水泥A股(滬:600585)的13%跌幅。海螺創業持海螺水泥A股19.29億股(佔48.2%),值496億港元,已相等於本身市值的4.3倍。海螺創業在超殘價、估值超低時被剔出指數,正是買貨良機。

3)2023財年(12月結),海螺創業盈利預測41.6億元人幣(EPS 2.29元人幣),現價預測PE僅2.6倍、PB 0.22倍,超殘超低。海螺水泥H股預測PE 7.6倍、PB 0.51倍。海螺創業較海螺水泥折讓太大。

本月7日於6.87元薦買海螺創業,現價6.39元,跌幅7%(國指同期升0.4%),目標10.1元,潛在升幅56%。華泰(9月)睇16.8元,中信證券(9月)睇10元。

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