聞風至 - 海螺水泥走勢轉強可跟進 | 鮮股落鑊
港股上周三急彈過後再度遇阻，連續兩日回吐，上周五沽壓更見明顯。恒生指數裂口低開136點報18199點，早段跌幅曾收窄至95點報18240點，惟跌勢隨即再度加劇，一度低見17968點，短暫失守18000點關，挫達367點。全日收報18028
點，跌306點。成交金額增加至1290.8億元。
在水泥新標準實施後，水泥價格見谷底回升，一批水泥股龍頭更有機會受惠新標準引發的洗牌效應，海螺水泥（914）於上周密密兜底爬升，周五逆市升2.06%，收報18.8元，目前正上試19元阻力，突破後有機會向20.5元阻力挑戰，可伺機跟進。
於5月29日，國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，明確要求到2025年底，全國水泥熟料產能控制在18億噸左右。新建和改擴建水泥、陶瓷、平板玻璃項目須達到能效標杆水平和環保績效A級水平。
此外，到2025年底，水泥、陶瓷行業能效標杆水平以上產能佔比達到30%，平板玻璃行業能效標杆水平以上產能佔比達到20%，建材行業能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。
海螺水泥向內媒表示，對水泥熟料18億噸總量的控制整體有利於行業發展，而且控制總量已經成為一個趨勢。另外，國家對新增產能提出更高要求，行業進入門檻有很大程度的提高。水泥新標準令一批落後產能加速退場，最明顯的影響是，業內人士估算，大部分水泥企業的生產成本或由此提升每噸10元至30元（人民幣，下同）。
出海步伐加快 業績有憧憬
水泥產品正進入價格修復期，海螺水泥等大龍頭有望受惠，可令盈利大為改善，集團近年的派息比率亦由2018年財年的30%水平，到過去兩個財年（2022及2023年財年）升至50%及48%。
不斷提升派息行動下，亦令海螺水泥成為國企改革、潛在免徵「港股通」股息稅等熱炒概念股的名單。此外，海螺水泥亦正加快出海步伐，於2024年，其柬埔寨金邊海螺和烏茲別克上峰友誼公司的水泥熟料生產線計劃將建成投產，令今年業績將再多一份憧憬。
技術上，海螺水泥上周連續開出4支陽燭，一舉重上多條重要平均線，走勢轉強，中短線可先以21港元為目標。
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