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2018年6月14日 星期四

Follow Me - 高彰坡 2018年6月14日

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Follow Me:中國機械遲早見8元


■中機械為內地領先國際工程承包及服務商,食正「一帶一路」國策。互聯網圖片



中國機械(1829)食正「一帶一路」國策,不足兩個月內連接兩宗境外大額合約,涉資4.55億美元,令過去半年新增大型合約共4宗已值達7.75億美元,加上有大摩的

「祝福」,去年底曾預言60日內上升及目標價鎖定8元,雖暫未達標,既有看好的基礎,相信升抵8元僅是時間問題,目前股價已呈見底回穩跡象,這副機械正處乘勢開動時刻,宜留意成交變化,把握上車機會。

中機械今年迄今仍跌逾13%,跑輸一眾同業及相關股份,與本身業績進度背馳,連大行分析員也大跌眼鏡,相信僅是時機未到,而且更是大勢使然,因即使業內龍頭中交建設(1800)同期亦跌4%,中機械一向交投偏靜,備受忽視在所難免,一旦取得市場共識,料可迅速打破三年以來的悶局。

以2015年4月高位11.40元,中機械跌至今年4月低位4.04元計,累跌7.36元,挫幅64%,黃金比率0.382倍首個反彈目標在6.85元,較現價8.49元,升幅57%;以反彈0.618倍為目標,可見8.60元,超越大摩的目標價8元!

分析近期走勢,自4月3日見底後,只在窄幅徘徊,保歷加通道一直收窄,至今收至隨時突破時段,MACD初轉熊牛,9RSI因成交未顯而處50以下水平,估計成交配合反彈而重越50時,上車訊號即亮綠燈。

中機械為內地領先國際工程承包及服務商,專注EPC項目及專長於電力能源行業,2017年營收及盈利分別增加13%及19%,現價PE8.9倍、PB0.93倍、股息率4.6厘,已屬偏低水平,加上以下兩點,上升機會應勝同業:

(1)現價仍低於上市招股價5.40元達19%,比高峰更低達62%,PE也比最高時的16.2倍,折讓達45%,PB亦較歷史高位2.87倍折讓67%,以一隻基金味濃的國際級別機械設備股而言,實在非常吸引;

(2)中機械是超級「現金牛」,每股淨現金折約5.30元,為股價的1.2倍,除財況良好及每年均有股息的優厚條件外,手握大量現金等同可隨時把握併購壯大機會,盈利可大增,市值也必大升!

高彰坡
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高彰坡
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