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2019年8月28日 星期三

上證博客 - 李順威 2019年8月28日

上證博客 - 李順威 2019年8月28日

股軟銀升
8月27日上證指數-+1.35%,深圳+1.86%。標普五百高開見2898,低見2860,收2868,-10點。美元兌主要貨幣有升有跌,美元兌日圓跌至105.78,歐元跌至1.1088,商品貨幣紐澳加元下跌。西得州期油上升。9月份美國減息

機會100%(日前100%),10月減息機會100%(日前100%); 對利率政策最敏感的二年債息-1.68點子至1.5223%。美十年債息-6.07點子至1.4744%。

中國股市上升,支持因素有:。中國工業利潤按年計上升2.6 %至5130億人民幣。摩根士丹利將會在星期二收市後加大中國A 股的指數比重。中國人民銀行繼續反周期人民幣定價,

英國官員指德國及法國就英國脫歐協議放松口氣,同時反對派閉門會議希望阻止無協議脫歐。英鎊上試1.23。

中國外交部否認就貿易談判接觸美國,但是升美股開高,我在讀者會談室分析軟件及半導體股表示差於大市,能源股就是沒法上升,不久股市回軟。中段之後丶科技股回穩。主要下跌界別是運輸丶中細價丶生化科技股丶能源股丶銀行股。主要上升界別是公用股丶貴金屬。表現特出的資產是白銀。

管理1萬億美元的挪威國富基金減少歐洲比重,增加美國股市比重。現在挪威基金的歐洲股市比重占組合33.8%,因子 2.5 ;北美股票只有因子1,比重41.2% ; 亞洲及新興市場因子1.5 丶比重分別占14.6%和10.1%。挪威國富基金持有的美股以科技股為主,如果增加持有,對這類股票有支持。

標准普爾Core-Logic20個城市房屋價格指數上升2.13 %,預期2.3 %; FHFA6月份樓價上升0.2%。8月份列治文聯儲局制造業調查 1,高於預期-4; 付運由負13 上升至5 ,新訂單由負 18上升負12 ,產能使用量由負24 回升至負3。

根據EPFR數字,Jeffries估計貨幣市場流入330億美元,債券基金流入150億美元,股票基金錄得140億美元。政府債券基金流入71億美元,黃金流入9.16億美元。美國股票流出48億美元,歐洲股票流出58億美元。投資級債券流入16億美元,高息企業債券流出3.1億美元丶杠杆貸款流出79億美元,新興市場債券流出25億美元。根據美林美銀股計,股票基金流出145億美元,債券基金流入150億美元。美國股票基金流出26億美元,日本集股票流出3億美元,歐洲股票流法43億美元,新興市場股票流出21億美元。美國投資級債券基金流入81億美元,高息企業債券流出673億美元,新興市場債券流出25億美元。

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