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2021年10月7日 星期四

士佳說 - 張士佳 2021年10月7日



士佳說 - 張士佳 2021年10月7日


【#士佳說 】張士佳:我主力炒幾個板塊
【#士佳說 】張士佳:我主力炒幾個板塊


尋日大市回跌,我們卻幾豐收,一早同學生講主要炒五個板塊,煤、油服、水務、新能源、國際名牌旅遊,當中三個大升,兩個微升。如果大家仲淨係留意ATM,就難發現其實好多新Number當炒中。

全球鬧能源荒下,石油天燃氣能源等再受重視,除了當道的中海油#883、中國石油#857及亞美能源#2686(太多貨摣唔到咁多,尋日食左)。尋日叫關注細價油服股,除咗隻196未炒,好多都炒上,華油能源#1251;龍頭中石化油服#1033中海油服務#2883升得幾靚,但炒呢個板塊,一係hit and run ,一係就揸個幾月,幾日就好難估。

政策上要限電限價,傳統電價不允許升得太厲害,綠電就成為了未來大方向更受追捧。係雙碳背景下,綠色電力垃圾發電、環境修復、光伏發電及風電設備等,一係成為新爆發點,一係就先前升開就繼續升。

中廣核系的中廣核電力#1816 #1811及京能清潔能源#579,京能的燃氣發電、風力發電、光伏發利潤增長電高於同行業同期水平。#1816 #1811就已經炒咗好耐,而京能圖表都係啱啱開炒,而且近期市場焦點炒細唔炒大,策略上比較有信心。

缺電、能耗碳中和及能源的緊張,打開了環保垃圾發電股的需求;表現突出的有綠色環保動力#1330、中國再生能源投資#987、天津創業環保#1065。還有不要漏掉光大系的中國光大綠色環保#1257、光大環境#257,光大系好勁。

不用多說全世界對煤炭的依賴度依然很高。供給方面,出於環保等因素,開採有所下降,不斷推高了煤炭價格,中國神華#1088及#1898中煤能源,#1733易大宗都好咗,不過#1733行得太慢,我就食了。尋晚中央政府聯同金融銀行多部門出手保供穩之餘,亦要保障煤電、煤炭等資源價格平穩,同時促進更多資金投向能源安全保供和綠色低碳發展,小心資源煤炭價格因此而降一降溫,但係中線跌唔到。

雖然限電用量,但當前電力供需緊張疊加高煤價,還是要極力推動供電提速,新能源發電及設備廠仍然在盡力保供, 電價很難回落。形成對風能的依賴,龍頭的有龍湖電力#916、#1811中廣核新能源、大唐發電#991、新天綠色能源#956 、大唐新能源#1798都不斷破頂,留意逢低入市機會,因為應該仲未炒完。

如果真係嫌電太多消息,電我們兩個月前已講,新能源就講咗大半年,升到你驚升到你唔信,現怕高處不勝寒,反而可以留意水務政策;水發興業能源#750就大搞光伏發電項目 而崛起。國內施行城鎮供水價格管理辦法,將城鎮供水分爲居民生活用水、非居民用水、特種用水三類。非居民用水及特種用水實行超定額累進加價制度。水務股在新規則下將可受惠,不過呢隻股過往記錄麻麻哋,我唔敢信佢,反而關注中國光大水務#1857,尋日都升20%,還有北控水務集團#371及中國水務#855都炒上。

特首最後一年的施政報告提出多項基建,話未來十年連同元朗區和北區可容納約250萬人居住,很多人覺得又會受惠香港本地地產股,不過今次分分鐘地產商投入要較多,未必能賺太多,不如留意當中新機遇,主打中港業務的中國建築國際#3311及中環控股#1735充分受益,後者市值較細,當日我換票性質玩下,點知升到火箭咁,前者行得慢好多,市場預計佢在出租公屋建設的市場份額會增加至20%以上,buy 唔buy 就要睇你點睇了。

現時大市反覆上落,唔見得會大跌又沒有動力向上突破,反而之前做定既功課沒有白費,得出強勢板塊作股份組合部署,要有防守得黎,又有入市機遇,好過日日比ATM及大市chok 來chok 去,其實仲有一兩個板塊嚟緊,不過嗰啲留返同學生吹了。

士佳說 - 張士佳 舊文
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