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2022年2月21日 星期一

士佳說 - 張士佳 2022年2月21日



士佳說 - 張士佳 2022年2月21日


【#士佳說 】張士佳:硝煙煙花 相映成趣
【#士佳說 】張士佳:硝煙煙花 相映成趣


上週地緣政治繼續干擾環球股市,俄烏戰情變化莫測,陷入不和不戰的局面,俄羅斯軍擺出列軍威懾姿態,就烏克蘭加入北約問題跟美國做談判準備,所以美股最受戰情消息影響。道指週五又再跌幾百點,跌破了250天,納指早就破位,標普都跌至250天邊緣,令整個美市弱上加弱。

先前講過25057係關鍵位,所以短線有落,結果位即是位,港股周五開市無點受俄烏戰情影響,上落為主,但2點半左右國家發改委公布要支持受疫情影響行業的文件政策,點名外賣平台要下調服務收費,期指應聲插水,跌過500點,去番24279,向下行,夜期更低見24084。

政策主要想扶持餐飲業紓困,倡外賣平台減費,降低相關餐飲企業經營成本,簡單講說就是要求讓利。直接中槍的當然是美團#3690及擁有外賣平台餓了麼的阿里巴巴#9988,市場先沽為敬,美團誇張到要跌至52周低見182蚊,阿里失了120蚊,同時亦殃及騰訊#700、京東集團#9618及快手#1024都跌吾少。

不過,政策內容其實主要是提及要扶助餐飲、零售、運輸業、航空業及旅遊業,針對的對象為小微企業,它們均是受到疫情重創的行業,扶助措施主要是政府減稅減費,租用國家物業的可免租一段時間而且有得減稅,擴展至小型微利企業和個體工商戶。其實政策是想扶持經濟多過打壓。未知市場是否瞳孔放大了政策對美團的影響,我先前買入咗一注美團,以為自己買得低,點知許跌穿埋,中間做過熊證短線幫鋪下,但而家都係坐緊艇,睇多兩日再算。

另外,銀監會以元宇宙名義進行非法集資,提示風險。騰訊#700已經多日再遭北水沽售,大行下調其今年盈利預測,相關元宇宙個股都受到一定程度影響。要留意騰訊3月業績,是牽動新經濟股上落的關鍵。

政策影響了科技股,但又開通了地產金融。提出上調公積金貸款額度,或是把二套房首付比例在非限購區域從原來的50%降至30%,即幫助內房去庫存,也是保障剛需一族的住房需求。市場的態度表明一切,上星期只有內房股有得升,華潤置地#1109、中國海外#688、萬科#2202、中國金茂#817都升得吾錯,物管都同步跟進。

國內焦煤又創新高,一直居高不下。首鋼資源#639大升,兗礦能源#1171、中國神華#1088等走下位又迅速升番上去,表現連日來穩定。煤炭似乎成為了主流能源地位,而通脹及需求就直接炒起銅,鋁,相對電力而言顯然走得更好。特別提下俄鋁#486星期四破完頂第二日就跌7%,主要是市場擔心俄烏克蘭局勢或美國制裁等影響業務,但戰事又打又唔打咁,都係逢低買比較著數。

外面立立亂,香港又疫情失控,到處限聚,尋晚睇冬奧閉幕,咁多人聚在一起,乜事都冇,放曬煙花,歌舞昇平,相映成趣;冬奧效應,衝喜一下唔出奇,但咁多運動員在一起,作不了假,趁跌買貨,都係圍繞買內地消費最穏,就好似291華潤啤酒,過去7年六月股價都係比寒冷的2月為高,咁啱戰雲密布,如果整個低位,我都會考慮上車;啤酒我冇,但係飲食業我有,既然要美團讓利,買受恵嘅餐飲可能唔錯,當然唔係隻隻買得,求其穩穩陣陣買百勝中國,都涵蓋多個品牌,坐下話知俄烏戰事。

衣家指數好受消息主導,市場亦要時間來消化衆多消息,例如美聯儲的3月加息、地緣政治的緊張、疫情因素影響經濟增長、大國博弈加劇等等。大市仍是望實24000點到25000尼一千點,短線來看,今次吾能夠陽燭升穿25057,等搵到支持會再博多次,至於長線,22xxx,23xxx 及24xxx 都已博左見底,只係到25057 明知係位食下短線,只要注碼控制得宜,唔好太狼,適時走下位,減低成本,打仗都話知佢,那怕執筆時外圍跌緊幾百點,都係先前果句,就算今次博輸,穿埋底,都會搵位博見大底,不到250天線不心熄。


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