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2022年3月3日 星期四

士佳說 - 張士佳 2022年3月3日



士佳說 - 張士佳 2022年3月3日


【#士佳說 】張士佳:美加息步伐減慢
【#士佳說 】張士佳:美加息步伐減慢


環球市場氣氛已經被俄烏濃濃的炮火籠罩,戰況愈激烈,愈推升油價,吾多吾少會拖住世界經濟復甦,市場更懷疑美國加息的幅度偏低,聯儲局主席鮑威爾稱,預計3月份加息是合適,傾向加息25個基點,並會留意俄烏局勢。confirm加息,但唔會多,所以尋晚美股有得回升。而港股明顯受到了外圍同疫情衝擊,與確診數字日創高峯成反比,指數跌近2年低位,指數穿位,主要由於銀行金融地產股受加息預期降溫而拖低大市,唯整個市場睇到的局部機會仍然在資源相關。

資源中以油氣爲母,油價再大升,大部份理由就是擔心戰事緊張之下影響供應,俄羅斯已經斷供氣油,儘管各油國釋放原油儲備又加強採購勘探,但仍杯水車薪,擋不住油價大幅攀升,布油原油都衝上去每桶110美元,油股都跟隨,中海油#883及中石油#857逆市抽升3%,有貨的楂實未敢沽,冇貨的就追另一些資源股,主力仍是煤同鋁。

事實上,油價攀升影響了好多企業成本,反而對煤炭的依賴有增無減。睇下隻兗煤澳大利亞#3668兩日抽升7成,不是叫買,主要系睇到市場急於要尋找俄氣替代品,儘管國內想壓下煤價,但眼下除了較平的煤炭可以頂替上的,並無他選。內地動力煤價,雖然日前有消息被限制於range內,之後卻連升第三日,兗礦能源#1171昨日升4%再強勢破頂,尋日開市時有買番。

市場擔憂制裁會影響俄鋁礦供應,國際鋁期貨市場已經日日在爆升,美國鋁業AA.US,世紀鋁業CENX.US升破頂;前幾日文中提到轉買番中鋁#2600,並盡量楂長啲,尋日升近6%,中國宏橋#1378亦做得不錯。還有其他銅有色金屬等冉冉而上,自己做下功課。

講開功課,updated 下手上的嘅#1091南方錳業,上星期做Sun channel前一日已經寫左機構研究資料話Tesla 4689電池對錳需求量大,最緊要系睇到幅圖的訊號,買左幾日都有得升尋日爆上,難得逆市上升,我未走,博去一去前頂。

打仗真係影響到航運路線少咗,物資需求又大咗好多,集倉箱同航運價格又再加價,睇資料波羅的海至英國TD17航線上油輪的日均費率增加3.5萬美元,至21萬美元/天,實在非常誇張。目前嚟睇,受益最大的主要有走乾散貨線路太平洋航運#2343及走油運的中遠海能#1138。

最後,先前話建築股輪住升,又吼回下機會,喺指數穿曬底咁嘅市況,都唔係回太多,吼番隻#1735小注博下仲有冇得升先。講開吼回,我嗰隻牛年利是股568山東墨龍,當日升七八倍,跟住冇玩冇玩,一直到最近,大市在跌見佢跌唔落,心郁郁搏一搏,但係蟹貨咁多,驚驚地,真係一穿底就要吼反彈走。


士佳說 - 張士佳 舊文
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