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2022年3月28日 星期一

金融High Tea - 陸羽仁 2022年3月28日

金融High Tea - 陸羽仁 2022年3月28日

陸羽仁 - 特首概念股唔易炒|金融High Tea

2022年03月28日
  恒指由低位勁彈300點至22000關後開始遇上阻力,上周五急跌541點,收報21404點;科指挫229點,收報4379點;國指則跌244點,收報7283點,大市總成交1476億元。全周累計,恒指合

共跌8點;科指累跌105點;國指累跌83點。

  俄烏戰火未停,沙特石油設施被也門武裝導彈襲擊,美股三大指數最後一個交易日個別發展,杜指上周五收報34861點,升153點;標指收報4543點,升22點;納指收報14169點,跌22點。總結全周,杜指、標指及納指分別累升0.3%、1.8%、2%,三大指數均連續兩周上揚。港股預託證券在外圍造好,相當於恒指上升約250點。

  中美不穩定關係成股市新常態
  雖然美股連升兩周,但大行對前景仍然審慎,特別是能源價格繼續攀升。巴克萊下調今年標指目標300點,至4500點,並降低標指每股盈利至223美元,原因是預期消費者將減少產品支出預算,以對應更高的燃氣和能源成本。愈來愈多華爾街分析員亦認為,美國聯儲局對抗通脹的行動過慢,需更進取地加息,使通脹受控。摩根大通行政總裁戴蒙預期,這次加息周期中,將加息12至15次,或累計3至3.75厘,遠高於他在1月預期的加息最多七次。質疑聯儲局能否成功收緊貨幣政策,同時有能力確保經濟能「軟着陸」,這成為華爾街的「流行話題」。

  為了紓緩通脹壓力,華府上周放寬一批中國入口產品關稅,但打壓大陸的動作未停。美國聯邦通信委員會(FCC)已將更多中國企業列入「對美國國家安全或美國人的安全構成不可接受風險」的公司名單。最新遭列入名單的企業包括:中國電信美洲公司(China Telecom Americas Corporation)、中國移動旗下的China Mobile International USA Inc.,以及俄羅斯電腦安全公司卡巴斯基實驗室(AO Kaspersky Lab)。FCC指,該名單亦將適用於該三家企業的子公司和關聯公司。被列入清單的公司設備將被禁止在美國電訊網絡中使用,且公司不能獲得新的設備牌照。

  自美國監管機構限制投資者買入中移動等一批國企後,市場已預期這些公司無法開拓美國市場,故此消息相信衝擊不會太顯著。由華府這些行動,可見中美地緣政治不穩定已成為股市的新常態。

  董建華東方海外暴升100倍
  大市處於上上落落階段,中環茶友話題興趣政治多於經濟,皆因今個星期特首選舉開始報名,邊個入閘消息滿天飛。不過,今屆選舉新選委班子,事前不會有人偷步落場,外界揣測的人選,似乎都是斷估居多。

  茶友過去睇跑馬仔,除了八卦剝花生,還會看有無投資機會,皆因過去歷屆興炒特首概念股,譬如財團與特首關係,好似上屆特首選舉,就有財主公然站台,名下上市公司也被歸類為特首概念股。不過,五年快要過去,似乎今屆特首概念股無特別好運,股價無跑出。歷屆特首概念股中,原來有過不簡單的股王,就是首屆特首董建華家族的東方海外(316) 。由董建華做特首至今,香港回歸快25年,東方海外的股價期間飛升近100倍,實在驚人。

  中環茶友有人曾經買過東方海外,而且當時真是因為董建華做特首覺得有運行所以入貨,當時東方海外股價不過是2元多,茶友買了不足半年股價已經翻倍,於是沽出套現作為買樓首期。上星期,東方海外收報219元,一年高位249元,足足升了很多100倍,當年買樓的10萬元首期若然未放,現今變成2000萬元。香港樓價升得多,但比起東方海外升幅仍然遜色一大截。

  東方海外股價升極都有,還未計期間多次大派特別股息。股價可以如此強勁可以分為幾個階段,在董建華仍然「打骰」期間,東方海外由沉重負債中復甦,股價仍然低迷。董建華做特首後,內地崛起成為中國工廠,船運需求進入繁榮期。董建華離任後,集團受惠於投資北京東方廣場和上海地皮項目大賺。至於近年升勢,先是由於董氏家族出售控制權予國企,提出全面收購,本來國企高價收購,應該是高峰見頂,想不是疫情爆發,全球物流大亂,一個櫃位難求,東方海外盈利爆升,股價再創新峰。

  吳光正九倉進帳3.5倍
  上周五,東方海外(316) 公佈2021年度業績,錄得純利71.28億美元,按年升約6.9倍,每股基本盈利11.08美元,派末期息及特別息共3.3美元。期內,收益達168.32億美元,較上年8.19億美元增長105.5%,在核心貨櫃運輸及物流業務取得史上最高收益、載貨量及溢利。疫情爆發後東方海外盈利已經上升,在高基數下再有近7倍爆升,每股獲利竟然達到86元,成為疫世下的暴利股,人有人命,股有股命,這隻特首股在過去25年行足了大運。

  與董建華爭做首屆特首的吳光正,家族也與船運有關,吳光正岳父包玉剛棄船上岸,收購九倉(004) ,九倉系內有會德豐、聯邦、連卡佛等多家上市公司,回歸25年來陸續被私有化。九倉過去走勢慢熱,選特首後吳光正重回商場,近年在中港兩地的地產市場大展拳腳。在選特首後九倉股價大約是4、5元,與上周收市價比升幅大約是3.5倍。

  東亞香港興業載浮載沉
  至於來屆特首人選,政圈中傳的人物未必是真命天子,真命天子未必和股票有關。上星期有傳媒人又認為港交所主席查史美倫應是「真命天子」,追蹤消息來源,只因有傳媒話有女性猛人落場選特首,大家就玩猜謎遊戲。

  查史美倫係行會成員、港交所主席,本身已經咁成功,而做特首是一份辛苦工,唔做慣官落場去玩,其實是搵自己來玩。查太夫家是地產集團香港興業(480) ,主力發展大嶼山愉景灣。由於愉景灣地皮是多年前買入,逐年完成發展,經營相對審慎。香港興業回歸前後股價在3、4元水平,過去最高曾升至6.6元左右,上周收報2.84元。回歸時愉景灣樓價只是呎價1000元左右,現在已升至過萬元,股價卻全無進帳,與資產值不成比例。但係個市咁多股跌到好平,敲冷唔容易。

  講遠咗啦,講返特首,陸羽仁有個心法,如果跑出者有財金背景,證明阿爺重視在環球亂世中,香港搞大國際金融中心,這種時勢,港交所一注獨贏。若跑出者有政治背景,咁起樓會出更大力(有財金背景都出力,但可能無咁狠),要避開本地地產股。

  陸羽仁
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