士佳說 - 張士佳 2022年4月11日
【#士佳說 】張士佳：飲馬長江
【#士佳說 】張士佳：飲馬長江
上星期以“股比市好做”為題，一言以敝之，盡在不言中，大市仍有無力感，那邊廂俄烏戰爭無停，加多个約翰遜，火上加油；這邊廂上海封城，經濟受損，夜期企到21900附近，已算是硬淨，今日回來不會再開此價。
我在imoney寫，現在以打遊撃為主，hit and run有的是對象，星期五同人講炒 #2217 譚仔，有短有長，短的賺幾巴仙就走，現在炒股不期望食三辣，三小辣就差不多，當然，以譚仔的標準化厨房控制，以及獨有的辣味，對其長遠有信心，不足為奇，加上消費卷出臺，下月又放寬社交距離，新宿店又開幕，行出國際性第一步，辣味獨特比＃52 大快活＃341 大家樂以往的滿州wor更易打入日本市場，仲要得十一陪唔到的市盈率，大快話都13倍啦，大升未必，但防守性不俗，所以注碼我分一長兩短，短嘅食左，長嘅就坐上去。另外，我都有買大家樂，暫時小艇，望炒到250天線。
戰禍不斷，化肥股就繼續炒，士佳説曾講過#MOS #1866心連心都破頂，能在週五大市疲弱之下，破十年至十三年的新高，估計仍未見頂，現在這個是整板在升，同板塊的#CTVA／#CF／#FMC全都破頂，香港其他的不不成氣候，落后的#297及#3983都只能小炒而已。
煤炭也差不多，過去一個月，全球煤炭價格已經不斷創新高。係4月7日歐盟禁止從俄羅斯進口煤炭，煤炭價格再升一成多，歐洲禁運寬限期是在8月中，預計歐洲會加大進口，未知道俄羅斯會不會玩野來個反制也要盧布結算呢？天然氣價格又水漲船高，進一步推動電價創下新高。如果各大小煤炭股可以再破阻力位又會有一浸而上，如果怕高可以考慮油燃氣。想搏出趨勢可以睇返制氫電氣設備，再生能源新天綠電，風電龍源等，煤短缺就是新能源替代補上的時候。
講番國內，內房政策暖風下，國企地產再破頂，我就繼續中國海外＃688，上星期田估資金會蔓延去基建，有買基建三寶，圖表信號領功，享受到＃390星期五的陽燭升幅，傳中國基建投資總額將達2.3萬億美元，約14.8萬億人民幣的消息，難怪講了很多次建築三寶#3311/#1735/#830過去幾个月跑得咁好，可惜擅長建方艙的井#3311，週五出現長上影，睇多兩日再算。
如此巨資投入，還會創造大量建築製造業機會，除了建築股，建材股也應受惠，但未見動靜，是反常還是遲來的春天，睇多兩日再商搉。上游資源相關除了水泥建築玻璃管道需求，新基建不少得5G網絡數據等，可在當中等訊號繼續尋寶。
上海疫情嚴峻封城多日，全球在觀察中國全域封閉管理的有效性及影響；封城萬厲風行，我仔人也在上海，現塲報導車都冇幾架，物資有點受物流影響，相形短缺，外賣沒有了，買餸app美團，合馬等，每朝六點能買到餸的少之又少，靠社區團購幫忙，但若送貨人員日少，都可能成問題；我学生老友在上海的亦謂一驗到陽，馬上方艙伺候，好些方艙都床無虛席，估計四月內唔易解封，既然上海是中國最大的金融、港口、科技、貿易中心，現在停擺勢必對中國經濟嚴重衝擊。2021年，上海貢獻了中國3.8%的GDP，上海的金融製造批發零售業業占全中國的比重達到13.6%。今次嚴厲的管控措施，壓制了多個行業的經營和生產活動，最低限度包括以下這幾分面：
上海港成為世界最大的集裝箱港口，貨物吞吐都位居世界第一。封城多艘國際貨輪漂泊在東海上滯留。亦直接影響空運，從上海飛往歐美的貨機相繼停班，預估上海浦東機場在空運上，整體運力減少30％。無論在大陸製造業、航運物流，在大規模封控下使全球供應鏈再陷入緊張，貨品運送時間會成本格價勢必增加，通脹問題雪上加霜。
由於抗疫限制措施導致許2500萬居民無法正常活動上班，工廠要暫時關閉，生產必然受到制約，有的工廠包括蘋果 AAPL，Volkswagen，Tesla TSLA 的零部件生產商。Tesla 上海工廠從3月28日暫時停產，還未確定復工日期，新車交付要延遲最少一個月。
此外，晶片巨頭台積電、中芯國際等企業，雖然有工人住在工廠並定期接受檢測來確保工廠運作，但缺乏物流接應無法送出晶片。不少韓國企業也受到影響，如農心泡麵辛辣麵、糖果零食生產商Orion、美妝保養品公司Amorepacific的上海廠房也停產停運，從電子產品、家居用品製造，不論是給美國或歐洲Ikea的家居品牌連鎖店，都暫時復工無期。
昨晚廣州已嚴陣以待，勤喻市民免不了，就不要離開，這次是2020疫症以來最大型的封控，大家的投資組合一定要避重就輕。
外賣難送，美團 #3690 增派美團自動配送車及千名員工助上海抗疫，美團新一代無人駕駛自動配送車猶如叮噹法寶，睇新聞，上星期三已從北京運到上海，可一次性載重超150公斤，通過無接觸配送，幫助社區團購送餐服務，及保送抗疫物資等，緩解當下上海社區抗疫中的配送難問題。這次看到美團出盡力，亦看出受到點點禮遇，這輪大市下跌，美團只有一點點跟隨，估計到大市跌定，紅杉又出得咁上下，美團又有番光景。
戰事持續，貿易不通，環球能源短缺及商品價格仍在高位爭持下，形式大市升跌結構複雜，所以我睇大市已具了底，在節目中也強調等下次突破，揾到低風險止蝕支持位才入市，但同時某些股票板塊卻走得清晰，有紋有路，數得清可以跟時機當炒，同時亦可以部署亂世後路，唯心中要有平衡時空策略，現在只是飲馬長江，未到大手出兵的時候，不要因為消息而認定方向，隨時要有防範於未然的準備。
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