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2022年4月11日 星期一

士佳說 - 張士佳 2022年4月11日



士佳說 - 張士佳 2022年4月11日


【#士佳說 】張士佳:飲馬長江
【#士佳說 】張士佳:飲馬長江


上星期以“股比市好做”為題,一言以敝之,盡在不言中,大市仍有無力感,那邊廂俄烏戰爭無停,加多个約翰遜,火上加油;這邊廂上海封城,經濟受損,夜期企到21900附近,已算是硬淨,今日回來不會再開此價。

我在imoney寫,現在以打遊撃為主,hit and run有的是對象,星期五同人講炒 #2217 譚仔,有短有長,短的賺幾巴仙就走,現在炒股不期望食三辣,三小辣就差不多,當然,以譚仔的標準化厨房控制,以及獨有的辣味,對其長遠有信心,不足為奇,加上消費卷出臺,下月又放寬社交距離,新宿店又開幕,行出國際性第一步,辣味獨特比#52 大快活#341 大家樂以往的滿州wor更易打入日本市場,仲要得十一陪唔到的市盈率,大快話都13倍啦,大升未必,但防守性不俗,所以注碼我分一長兩短,短嘅食左,長嘅就坐上去。另外,我都有買大家樂,暫時小艇,望炒到250天線。

戰禍不斷,化肥股就繼續炒,士佳説曾講過#MOS #1866心連心都破頂,能在週五大市疲弱之下,破十年至十三年的新高,估計仍未見頂,現在這個是整板在升,同板塊的#CTVA/#CF/#FMC全都破頂,香港其他的不不成氣候,落后的#297及#3983都只能小炒而已。

煤炭也差不多,過去一個月,全球煤炭價格已經不斷創新高。係4月7日歐盟禁止從俄羅斯進口煤炭,煤炭價格再升一成多,歐洲禁運寬限期是在8月中,預計歐洲會加大進口,未知道俄羅斯會不會玩野來個反制也要盧布結算呢?天然氣價格又水漲船高,進一步推動電價創下新高。如果各大小煤炭股可以再破阻力位又會有一浸而上,如果怕高可以考慮油燃氣。想搏出趨勢可以睇返制氫電氣設備,再生能源新天綠電,風電龍源等,煤短缺就是新能源替代補上的時候。

講番國內,內房政策暖風下,國企地產再破頂,我就繼續中國海外#688,上星期田估資金會蔓延去基建,有買基建三寶,圖表信號領功,享受到#390星期五的陽燭升幅,傳中國基建投資總額將達2.3萬億美元,約14.8萬億人民幣的消息,難怪講了很多次建築三寶#3311/#1735/#830過去幾个月跑得咁好,可惜擅長建方艙的井#3311,週五出現長上影,睇多兩日再算。

如此巨資投入,還會創造大量建築製造業機會,除了建築股,建材股也應受惠,但未見動靜,是反常還是遲來的春天,睇多兩日再商搉。上游資源相關除了水泥建築玻璃管道需求,新基建不少得5G網絡數據等,可在當中等訊號繼續尋寶。

上海疫情嚴峻封城多日,全球在觀察中國全域封閉管理的有效性及影響;封城萬厲風行,我仔人也在上海,現塲報導車都冇幾架,物資有點受物流影響,相形短缺,外賣沒有了,買餸app美團,合馬等,每朝六點能買到餸的少之又少,靠社區團購幫忙,但若送貨人員日少,都可能成問題;我学生老友在上海的亦謂一驗到陽,馬上方艙伺候,好些方艙都床無虛席,估計四月內唔易解封,既然上海是中國最大的金融、港口、科技、貿易中心,現在停擺勢必對中國經濟嚴重衝擊。2021年,上海貢獻了中國3.8%的GDP,上海的金融製造批發零售業業占全中國的比重達到13.6%。今次嚴厲的管控措施,壓制了多個行業的經營和生產活動,最低限度包括以下這幾分面:

上海港成為世界最大的集裝箱港口,貨物吞吐都位居世界第一。封城多艘國際貨輪漂泊在東海上滯留。亦直接影響空運,從上海飛往歐美的貨機相繼停班,預估上海浦東機場在空運上,整體運力減少30%。無論在大陸製造業、航運物流,在大規模封控下使全球供應鏈再陷入緊張,貨品運送時間會成本格價勢必增加,通脹問題雪上加霜。

由於抗疫限制措施導致許2500萬居民無法正常活動上班,工廠要暫時關閉,生產必然受到制約,有的工廠包括蘋果 AAPL,Volkswagen,Tesla TSLA 的零部件生產商。Tesla 上海工廠從3月28日暫時停產,還未確定復工日期,新車交付要延遲最少一個月。

此外,晶片巨頭台積電、中芯國際等企業,雖然有工人住在工廠並定期接受檢測來確保工廠運作,但缺乏物流接應無法送出晶片。不少韓國企業也受到影響,如農心泡麵辛辣麵、糖果零食生產商Orion、美妝保養品公司Amorepacific的上海廠房也停產停運,從電子產品、家居用品製造,不論是給美國或歐洲Ikea的家居品牌連鎖店,都暫時復工無期。

昨晚廣州已嚴陣以待,勤喻市民免不了,就不要離開,這次是2020疫症以來最大型的封控,大家的投資組合一定要避重就輕。

外賣難送,美團 #3690 增派美團自動配送車及千名員工助上海抗疫,美團新一代無人駕駛自動配送車猶如叮噹法寶,睇新聞,上星期三已從北京運到上海,可一次性載重超150公斤,通過無接觸配送,幫助社區團購送餐服務,及保送抗疫物資等,緩解當下上海社區抗疫中的配送難問題。這次看到美團出盡力,亦看出受到點點禮遇,這輪大市下跌,美團只有一點點跟隨,估計到大市跌定,紅杉又出得咁上下,美團又有番光景。

戰事持續,貿易不通,環球能源短缺及商品價格仍在高位爭持下,形式大市升跌結構複雜,所以我睇大市已具了底,在節目中也強調等下次突破,揾到低風險止蝕支持位才入市,但同時某些股票板塊卻走得清晰,有紋有路,數得清可以跟時機當炒,同時亦可以部署亂世後路,唯心中要有平衡時空策略,現在只是飲馬長江,未到大手出兵的時候,不要因為消息而認定方向,隨時要有防範於未然的準備。


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