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2022年9月15日 星期四

金融High Tea - 陸羽仁 2022年9月15日

金融High Tea - 陸羽仁 2022年9月15日


陸羽仁 - 疑似有無形之手壓低港息|金融High Tea

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美國通脹數字超出預期,美股累積幾日的升幅清零,港股跌幅雖然比美國細,但因為之前已經積弱,再插一插就創6個月低位。

1個月拆息連升4日
美國公佈出來的通脹數據嚇人一跳,分析認為

本月加息0.75厘機會極高,擔心的是會不會加足1厘,故此杜指一瀉千點。美國息口跳上機會急增,港元拆息(HIBOR)全線走高,與樓按相關的1個月HIBOR連續第4日上升,報2.09071厘,較昨日高0.02577厘,創2020年2月後新高。以H按按揭利率普遍為H+1.3厘計,現行按揭利率為3.39厘,假設貸款400萬港元,年期30年,月供17717元,封頂利率2.75厘,因此實際月供16330元。

和美國利率調升相比,本地息口算是升得好慢,同資深銀行家傾起,為何美國息口已加咁多,港元兌美元總在聯繫匯率弱方保證前就止步,未觸發本地優惠利率調升?銀行家感覺係每當聯匯積弱到接近資金流走邊緣,就有人在市場沽出美元,令港元匯價有承托,減低利率向上壓力,在這隻無形之手影響下,紓緩美息向上對本地經濟的衝擊。

銀行家話,無論是否有無形之手在「做嘢」,本地資金相對的確充裕,同時本地企業在財務上相對穩健,對承受美息飆升能力相對較強。美息升了咁多,未來仲有向上之勢,有負債的企業多了時間走位,應該做定準備應付,如果見外圍息升還不減債,出事就無得賴。近日港股交投低迷,證明港人風險胃納下降,大家都打因住波,這在應對不穩定經濟氣候而言並非壞事。

本地投資者避險情緒濃厚,所以隔晚美股杜指急瀉過千點,恒指收跌479點,報18847點,2日累跌515點,但成交只有937億元,沽壓不算太大;國指跌162點,收報6470點;科指跌115點,收報3953點。

昨日有兩隻大股跌穿300元大關,騰訊(700)旗下在美國上市的騰訊音樂娛樂集團(TME)傳出正在推進香港上市計劃,最早下周在港掛牌交易,消息無助股價守住300元關口,股價跌1.7%,收報299.6元;其他科網股方面,阿里巴巴(9988)挫4.5%,收報87.1元;美團(3690)跌2.3%,收報173.8元;嗶哩嗶哩(9626)跌5.2%,收報144.4元。

另一隻跌得多的大股係港交所(388),股價一度跌破300元大關,為逾2年來首次,低見298元,收報300.6元,跌2.7%。大行野村因應港股現貨弱勢持續至第三季,預計今季港交所收入約42億元,相當於按年跌兩成、按季持平,季度盈利約23億元,相當於按年跌30%、按季升6%,兩者都較市場預測低約10%。該行下調港交所目標價,由412元削至388元。

港交所大跌前有凶兆
雖然外電引述消息報道,港交所擬降低硬科技公司(Hard-Tech)的首次公開募股(IPO)收入門檻,或於本月就提案徵求公眾意見。可能符合資格的公司類型包括新能源、軟件即服務(SaaS)、平台即服務(PaaS)、智能製造和機器人、半導體、量子計算、自動駕駛和人工智能,但在投資氣氛薄弱,新股市場低迷下,降低門檻不等於有生意可做,故此無法挽回弱勢。

有中環茶友擺了閒錢在銀行,月初理財部門打電來開出掛鈎港交所的衍生工具,茶友心想銀行有動作莫非是凶兆顯現,果不然2、3日後港交所公佈業績麻麻,股價隨之腳軟。茶友因為持貨不多無沽到貨,但因心有懸念都不敢貪平入貨,自我安慰無撿到便宜也無損失,在現今市況真係食少多覺瞓,只宜輕注玩嚇。

二、三線股方面,佐丹奴(709)公佈周大福全購協議失效,股價曾急瀉逾11%,收市仍跌9%,報1.69元。A股上市的中關村公佈,國美電器所持有中關村的部份股份被法院司法再凍結及輪候凍結,國美零售(493)急挫22%,收報0.19元。

陸羽仁
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